G2 Energy (GTGEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.46 | 1.38 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.57 | 1.38 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.85 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.29 | -0.48 | -4.13 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -1.50 | -7.20 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -0.26 | -3.69 | 0 | -30.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.94M | -6.94M | -5.91M | 39.75K | -1.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.13 | 5.87 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.59 | 6.59 | 3.64 | 0.84 | -0.36 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.87 | 0.78 | 0.46 | -0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.76 | 0.44 | -0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.47 | 12.47 | 6.40 | 6.50 | -0.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.32 | -4.85 | -39.29 | -9.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.01 | -2.01 | -44.39 | -31.27 | -32.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.74 | 0.52 | 13.10 | 0.01 | 3.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.38 | 0.63 | 0.00 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.43 | -3.09 | -1.36 | 0.15 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.26% | 19.26% | 69.42% | 0.00% | 9.91% |
| שיעור EBIT | -123.09% | -123.09% | -1,370.08% | 0.00% | -125.92% |
| שיעור EBITDA | -113.86% | -89.48% | -1,362.82% | 0.00% | -93.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -113.09% | -113.09% | -1,140.41% | 0.00% | -215.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -179.38% | -179.38% | -1,395.77% | 0.00% | -130.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -179.38% | -179.38% | -1,396.18% | 0.00% | -131.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -179.38% | -179.38% | -1,396.18% | 0.00% | -130.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.03% | 124.92% | 100.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.62% | 158.62% | 122.39% | 102.96% | 60.26% |
| תשואה על הנכסים | -33.36% | -33.36% | -41.04% | -420.47% | -1,102.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -280.06% | -415.93% | -262.79% | -2,732.29% | 67.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.44% | -44.44% | -41.15% | -1,184.71% | 163.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.36% | -23.36% | -37.67% | -1,154.85% | 173.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.36% | -33.36% | -41.04% | -420.47% | -1,102.07% |
| תשואת רווחים | -188.84% | -33.05% | -944.51% | -45.16% | -747.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 58.09 | 58.09 | 0.50 | 0 | 9.12 |
| מחזור זכאים | 1.91 | 1.91 | 0.17 | 0 | 2.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -0.42 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0 | 8.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.61 | -0.61 | -0.64 | 0 | -0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -184.67 | -184.67 | -2,267.31 | 0 | -124.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.28 | 6.28 | 727.78 | 0 | 40.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -878.25 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 190.95 | 190.95 | 2,116.85 | 0 | 164.11 |
| מחזור תפעולי | 6.28 | 6.28 | -150.47 | 0 | 40.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.30 | -0.03 | -0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.75 | -0.03 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.48 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.67 | 0 | -88.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.67 | 0 | -88.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.49 | -40.36 | -1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.58 | -0.58 | -9.42 | 0 | -1.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -160.58% | -10.77% | -1,583.69% | -56.02% | -626.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.53 | -3.03 | -0.11 | -2.21 | -0.13 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 5.43 | 1.48 | 0 | 0.18 |
| מכפיל הון | 2.20 | 12.59 | 0.28 | 60.50 | -0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.62 | -9.29 | -0.06 | -1.79 | -0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -9.29 | -0.16 | -1.79 | -0.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.05 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 12.59 | 0.28 | 60.50 | -0.09 |
| מכפיל שווי חברה | -2.75 | -9.16 | -1.46 | -2.70 | -0.93 |
| שווי חברה | 4.48M | 11.73M | 4.57M | 2.28M | 494.73K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.75 | -9.16 | -1.46 | -2.70 | -0.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 8.19 | 19.96 | 0 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.35 | -14.02 | -0.85 | -1.69 | -0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.35 | -14.02 | -2.12 | -1.69 | -0.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.00 | -1.11 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.00 | -1.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.25 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.45 | -0.02 | -0.75 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.46 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.17 | -0.17 | 5.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.45 | 1.45 | 6.78 | 0 | 1.95 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.59 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.33 | 0.68 | 1.55 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-CAD