ג'נטק הולדינגס (GTEH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.86M | -1.34M | -796.14K | -114.93K | -234.85K |
| רווח נקי | -4.27M | -1.10M | -783.67K | -222.39K | -406.36K |
| פחת והפחתות | 358.75K | 0 | 2.22K | 1.97K | 311.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 |
| שינוי בהון החוזר | -1.93M | -239.53K | -14.69K | 105.49K | 56.46K |
| יתרת לקוחות | -139.70K | -109.17K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -766.24K | 67.57K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 456.53K | 70.02K | -24.60K | 16.63K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.48M | -267.95K | 9.91K | 88.86K | 56.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.43K | 0 | 0 | -12.69K | -196.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.49M | -438.72K | 0 | -20.69K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08M | -88.72K | 0 | -20.69K | 0 |
| רכישות, נטו | -1.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -350.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.23M | 1.89M | 796.19K | 134.56K | 338.96K |
| פירעון חוב | -348.94K | -4.63K | 525.75K | 134.56K | 317.96K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.99M | 1.90M | 270.44K | 0 | 21.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -414.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.40M | 111.61K | 53.00 | 4.00 | 1.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 408.69K | -3.96K | 0 | 0 | -109.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.29M | 111.56K | 49.00 | -1.05K | -3.08K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.61K | 53.00 | 4.00 | 1.06K | 4.14K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.40M | 111.61K | 53.00 | 4.00 | 1.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.94M | -1.43M | -796.14K | -135.61K | -234.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.86M | -1.34M | -796.14K | -114.93K | -234.85K |
| הוצאות הוניות | -2.08M | -88.72K | 0 | -20.69K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD