דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

גרין_thumb_אינדסטריז_(OTC) (GTBIF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת300.09M195.18M224.97M158.56M132.05M
רווח נקי116.15M73.85M37.42M13.66M80.36M
פחת והפחתות197.02M167.60M149.02M140.65M102.58M
מס הכנסה נדחה144.49M4.63M8.92M-17.48M-4.76M
תגמול מבוסס מניות44.93M33.31M28.19M27.14M19.60M
שינוי בהון החוזר-77.26M-82.64M-34.35M-70.27M-65.27M
יתרת לקוחות1.11M-9.86M-12.00M-9.26M-646.00K
מלאי-13.12M-34.19M2.62M-19.79M-16.44M
יתרת ספקים44.77K272.00K6.07M3.57M-9.53M
הון חוזר אחר-65.30M-38.86M-31.03M-44.78M-38.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן-125.24M-1.57M35.77M64.86M-465.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-132.67M-89.54M-227.91M-219.95M-280.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-82.49M-80.19M-220.04M-179.50M-187.85M
רכישות, נטו-29.41M00-7.35M-32.36M
רכישת השקעות-76.98M-39.63M-8.80M-5.80M-79.05M
מכירת השקעות / פירעון השקעות169.92K29.83M498.00K3.57M18.42M
פעילויות השקעה אחרות56.04M450.00K429.00K-30.86M109.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-51.83M-95.59M-13.11M8.64M295.34M
פירעון חוב-10.89M-56.64M24.42M19.15M138.19M
הנפקת מניות רגילות1.90M000155.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות-39.55M-43.08M-39.86M00
דיבידנדים ששולמו-2.36M000-11.03M
פעילויות מימון אחרות-924.91K4.12M2.33M-10.51M12.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה284.76M171.69M161.63M177.68M230.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-10.63M0000
שינוי נטו במזומנים104.96M10.05M-16.05M-52.74M146.66M
מזומנים בתחילת התקופה179.81M161.63M177.68M230.42M83.76M
מזומנים בסוף התקופה284.76M171.69M161.63M177.68M230.42M
תזרים מזומנים חופשי217.60M115.00M4.93M-20.94M-55.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת300.09M195.18M224.97M158.56M132.05M
הוצאות הוניות-82.49M-80.19M-220.04M-179.50M-187.85M

הנתונים מוצגים ב-USD

גרין_thumb_אינדסטריז_(OTC) - תזרים מזומנים