גלובסטאר תרפיוטיקס (GSTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.76K | -327.00K | -751.23K | -239.74K | -260.14K |
| רווח נקי | -1.95M | -1.49M | -9.80M | -541.73K | -675.07K |
| פחת והפחתות | 1.86M | 54.66K | 1.28K | 1.33K | 472.00 |
| מס הכנסה נדחה | -33.39K | 0 | 2.41K | 37.67K | -100.16K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.27M | 509.19K | 8.13M | 35.50K | 68.25K |
| שינוי בהון החוזר | 446.85K | 444.56K | 221.01K | 2.22K | 12.53K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 36.00 | -36.30K |
| יתרת ספקים | 435.09K | 432.43K | 203.53K | -6.60K | 8.53K |
| הון חוזר אחר | 11.76K | 12.13K | 17.48K | 8.78K | 40.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.80M | 152.40K | 694.70K | 225.28K | 433.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -1.78K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.78K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 199.40K | 327.40K | 675.75K | 222.50K | 269.00K |
| פירעון חוב | 55.00K | 0 | 95.00K | 222.00K | 269.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 72.50K | 5.00K | 499.50K | 500.00 | 340.26K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -269.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 71.90K | 322.40K | 81.25K | 0 | 1.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 6.37K | 5.96K | 81.44K | 100.46K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.37K | 405.00 | -75.48K | -19.02K | 8.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.37K | 5.96K | 81.44K | 100.46K | 91.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 6.37K | 5.96K | 81.44K | 100.46K |
| תזרים מזומנים חופשי | -205.76K | -327.00K | -751.23K | -241.52K | -260.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.76K | -327.00K | -751.23K | -239.74K | -260.14K |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | 0 | -1.78K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD