GSRX Industries (GSRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -5.86M | -1.03M |
| רווח נקי | -36.92M | -16.85M | -26.08M |
| פחת והפחתות | 406.32K | 108.42K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.14K | 11.30K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 625.35K | -414.33K | 194.57K |
| יתרת לקוחות | 15.94K | -37.09K | 0 |
| מלאי | 61.40K | -874.98K | 0 |
| יתרת ספקים | 154.29K | 499.42K | 222.52K |
| הון חוזר אחר | 393.73K | -1.69K | -27.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.65M | 11.29M | 24.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20M | -4.76M | -744.63K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -430.53K | -3.20M | -241.63K |
| רכישות, נטו | -249.98K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -70.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -445.16K | -1.56M | -503.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.70M | 5.17M | 8.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.18M | 4.82M | 8.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.51M | 351.00K | 233.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 604.27K | 1.31M | 6.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -709.37K | -5.44M | 6.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31M | 6.76M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 604.27K | 1.31M | 6.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.78M | -10.22M | -1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -5.86M | -1.03M |
| הוצאות הוניות | -566.07K | -4.37M | -744.63K |
הנתונים מוצגים ב-USD