גרין סטרים הולדינגס (GSFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.17K | -1.92M | -3.78M | -192.98K | -66.76K |
| רווח נקי | -186.65K | -3.81M | -4.07M | -256.35K | -112.71K |
| פחת והפחתות | 0 | 60.08K | 45.06K | 251.48K | 112.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.32M | -4.90M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.32M | 4.90M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.13K | 83.81K | -9.00K | 63.37K | 45.95K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 41.61K | 28.13K | 45.00K | 38.50K | 45.95K |
| הון חוזר אחר | -53.74K | 127.82K | -54.00K | 24.87K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.61K | 1.74M | 259.45K | -251.48K | -112.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -781.87K | -265.02K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -781.87K | -265.02K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 157.14K | 2.65M | 4.03M | 207.71K | 66.76K |
| פירעון חוב | 157.14K | -310.91K | 318.51K | 207.71K | 66.76K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.22M | 3.22M | 3.71M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -157.14K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -252.68K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 14.73K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -25.00 | 0 | -14.70K | 14.73K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.00 | 25.00 | 14.73K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 14.73K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.17K | -2.71M | -4.04M | -192.98K | -66.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.17K | -1.92M | -3.78M | -192.98K | -66.76K |
| הוצאות הוניות | 0 | -781.87K | -265.02K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD