גלובל סיפוד טכנולוג׳יס (GSFD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.58K | -37.97K | 110.07K | 537.83K | -188.67K |
| רווח נקי | 37.79K | -172.80K | 48.04K | 148.67K | 444.09K |
| פחת והפחתות | 27.49K | 20.10K | 44.76K | 60.50K | 60.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 104.99K | 114.73K | 46.22K | 328.41K | -151.67K |
| יתרת לקוחות | 53.22K | 297.71K | -120.13K | 122.55K | 196.16K |
| מלאי | -156.51K | -191.80K | 105.93K | 171.66K | -162.88K |
| יתרת ספקים | 80.88K | 81.79K | -124.00K | 51.02K | -174.97K |
| הון חוזר אחר | 127.41K | -72.97K | 184.42K | -16.82K | -9.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.69K | 0 | -28.95K | 250.00 | -541.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -193.52K | -46.16K | -129.87K | -97.56K | 121.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.48K | -36.00K | -10.00K | -61.67K | -2.31K |
| רכישות, נטו | 30.95K | 0 | 33.40K | 0 | 4.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.00K | -10.16K | -153.27K | -35.90K | 118.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 193.06K | -76.56K | -31.33K | -39.74K | -96.71K |
| פירעון חוב | 193.06K | -76.56K | -31.33K | -39.74K | -96.71K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04M | 894.04K | 1.05M | 1.11M | 705.34K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 146.12K | -160.69K | -51.13K | 400.52K | -164.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 894.04K | 1.05M | 1.11M | 705.34K | 869.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04M | 894.04K | 1.05M | 1.11M | 705.34K |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.89K | -73.97K | 100.07K | 476.16K | -190.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.58K | -37.97K | 110.07K | 537.83K | -188.67K |
| הוצאות הוניות | -205.47K | -36.00K | -10.00K | -61.67K | -2.31K |
הנתונים מוצגים ב-USD