גלובלסטאר (GSAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 621.65M | 439.19M | 74.34M | 63.80M | 131.88M |
| רווח נקי | -19.26M | -63.16M | -24.72M | -256.92M | -112.63M |
| פחת והפחתות | 87.40M | 88.99M | 88.19M | 93.88M | 96.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.41M | 35.55M | 22.49M | 10.75M | 6.73M |
| שינוי בהון החוזר | 491.38M | 332.79M | -36.00M | 6.47M | 99.00M |
| יתרת לקוחות | 7.49M | 26.66M | 12.69M | -1.01M | 1.36M |
| מלאי | 1.52M | 2.80M | -4.15M | -2.38M | -80.00K |
| יתרת ספקים | 1.05M | -1.38M | -3.41M | -11.37M | -3.65M |
| הון חוזר אחר | 481.33M | 304.71M | -41.13M | 21.23M | 101.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.71M | 45.04M | 24.38M | 209.61M | 37.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -550.38M | -260.57M | -175.61M | -39.95M | -45.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.57M | -250.59M | -165.71M | -39.31M | -45.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -447.81M | -9.98M | -9.91M | -643.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.18M | 157.18M | 125.79M | -6.05M | -140.28M |
| פירעון חוב | -7.45M | -10.16M | 146.47M | -6.34M | -184.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.88M | 177.97M | 0 | 919.00K | 43.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -181.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.61M | -10.63M | -11.94M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -8.56M | -626.00K | 461.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 447.47M | 391.16M | 56.74M | 32.08M | 14.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.22M | -1.38M | 140.00K | -22.00K | -132.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 56.31M | 334.42M | 24.66M | 17.78M | -53.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 391.16M | 56.74M | 32.08M | 14.30M | 68.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 447.47M | 391.16M | 56.74M | 32.08M | 14.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 513.56M | 320.29M | -92.46M | 24.49M | 86.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 621.65M | 439.19M | 74.34M | 63.80M | 131.88M |
| הוצאות הוניות | -108.09M | -118.91M | -166.80M | -39.31M | -45.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD