גרייקליף אקספלוריישן (GRYCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.31K | -53.75K | -285.32K | -1.80M | -3.29M |
| רווח נקי | -206.22K | -225.75K | -744.99K | -2.26M | -4.81M |
| פחת והפחתות | 0 | 17.45K | 17.45K | 10.18K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.75K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.52K |
| שינוי בהון החוזר | 15.79K | 11.75K | 310.70K | 390.94K | -601.94K |
| יתרת לקוחות | -558.00 | 2.33K | 16.47K | 216.81K | -175.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.34K | 9.42K | 294.24K | 174.13K | -426.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 184.13K | 142.80K | 131.52K | 60.03K | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 25.00K | 307.31K | 445.54K | -752.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 25.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -752.85K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 307.31K | 445.54K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -24.24K | 557.14K | 3.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -24.24K | -13.86K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 571.00K | 3.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.98K | 9.29K | 38.04K | 40.28K | 841.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.31K | -28.75K | -2.25K | -801.04K | -184.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.29K | 38.04K | 40.28K | 841.32K | 1.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.98K | 9.29K | 38.04K | 40.28K | 841.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.31K | -53.75K | -285.32K | -1.80M | -3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.31K | -53.75K | -285.32K | -1.80M | -3.29M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 4.00 | 0 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD