גרוג'נריישן (GRWG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.89 | 3.99 | 4.66 | 4.77 | 4.77 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.50 | 3.00 | 2.67 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.17 | 1.13 | 0.96 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.26 | -0.55 | -0.45 | -1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.36 | -0.07 | 0.05 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.46 | 0 | 0 | 238.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.99M | 54.21M | 58.95M | 81.76M | 93.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.51 | 1.45 | 1.38 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1.98 | -428.63 | -307.13 | -2,064.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -742.46 | -513.86 | -7,994.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.49 | 0.62 | 0.70 | 0.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | 0.07 | -0.32 | -0.43 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.44% | 19.77% | 23.15% | 27.12% | 25.26% |
| שיעור EBIT | -9.96% | -14.75% | -26.09% | -20.53% | -59.90% |
| שיעור EBITDA | -5.08% | -7.77% | -15.80% | -13.18% | -53.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.75% | -15.03% | -27.52% | -22.07% | -60.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.96% | -14.75% | -26.13% | -20.57% | -59.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.07% | -14.87% | -26.21% | -20.58% | -58.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.07% | -14.87% | -26.21% | -20.58% | -58.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.15% | 100.80% | 100.32% | 100.07% | 98.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.68% | 98.11% | 94.96% | 93.22% | 99.26% |
| תשואה על הנכסים | -12.29% | -16.35% | -28.40% | -19.45% | -55.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.44% | -24.66% | -41.23% | -26.82% | -75.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.13% | -20.08% | -34.63% | -23.95% | -65.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.36% | -19.07% | -33.00% | -23.06% | -62.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.67% | -16.98% | -30.19% | -21.59% | -66.41% |
| תשואת רווחים | -18.72% | -26.87% | -48.68% | -30.28% | -68.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.72 | 14.47 | 22.44 | 24.85 | 29.13 |
| מחזור זכאים | 12.01 | 14.79 | 17.82 | 14.11 | 13.22 |
| מחזור מלאי | 3.66 | 3.35 | 3.60 | 2.54 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.23 | 4.39 | 3.78 | 3.37 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.10 | 1.08 | 0.94 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 1.94 | 1.84 | 1.80 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.31 | 109.61 | 97.11 | 132.73 | 120.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.05 | 25.22 | 16.27 | 14.69 | 12.53 |
| ימי מלאי | 99.65 | 109.07 | 101.33 | 143.91 | 135.34 |
| ימי אשראי מספקים | 30.38 | 24.68 | 20.49 | 25.87 | 27.61 |
| מחזור תפעולי | 133.69 | 134.29 | 117.60 | 158.59 | 147.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.16 | -0.03 | 0.02 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.17 | -0.06 | -0.09 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.06 | 2.10 | -3.71 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.77 | -17.63 | -0.91 | 0.21 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.77 | -17.63 | -0.91 | 0.21 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.32 | -0.05 | 0.03 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.30% | -11.15% | -3.71% | -3.44% | -0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.56 | -3.75 | -2.06 | -3.30 | -1.46 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.68 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 0.89 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.05 | -8.97 | -26.93 | -29.10 | -251.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.18 | -9.47 | -56.53 | 108.07 | 19.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.07 | -0.26 | 0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 0.89 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -10.75 | -7.05 | -3.73 | -5.59 | -1.65 |
| שווי חברה | 90.99M | 88.58M | 111.26M | 166.28M | 247.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.75 | -7.05 | -3.73 | -5.59 | -1.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.74 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.40 | -8.87 | -29.46 | -31.51 | -260.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.37 | -9.38 | -61.84 | 117.01 | 20.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 1.54 | 1.82 | 2.45 | 2.79 |
| הון עצמי למניה | 1.51 | 1.63 | 2.00 | 2.83 | 3.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 2.79 | 2.71 | 3.14 | 3.69 | 4.57 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.40 | -0.82 | -0.76 | -2.69 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.35 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.39 | 0.04 | -0.03 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD