איתמיה הלת׳ (GRST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.88K | -455.70K | -530.16K | 1.58M | -85.57K |
| רווח נקי | -2.18M | -2.17M | 1.18M | 295.19K | -1.54M |
| פחת והפחתות | 1.83M | 614.34K | 676.14K | 800.86K | 444.10K |
| מס הכנסה נדחה | -52.64K | 0 | -217.45K | -55.61K | -37.59K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -708.84K | 679.77K | -104.31K | -43.76K | -140.53K |
| יתרת לקוחות | -923.10K | 183.14K | 78.04K | -215.36K | 4.27K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 802.86K | 416.41K | 201.98K | 305.79K | 25.11K |
| הון חוזר אחר | -588.59K | 80.22K | -384.32K | -134.18K | -169.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.08M | 416.12K | -2.06M | 580.39K | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -253.68K | -1.01M | 2.45M | -712.26K | -573.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -277.74K | -300.26K | -5.25M | -315.82K | -132.83K |
| רכישות, נטו | 0 | -625.00K | 0 | -1.42K | 10.32K |
| רכישת השקעות | 0 | -83.39K | 0 | -400.00K | -450.54K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.98K | 440.21K |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.06K | -708.39K | 7.70M | -395.02K | -440.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 81.86K | 1.68M | -2.08M | 303.71K | 590.20K |
| פירעון חוב | 166.24K | 1.13M | -1.49M | -48.47K | -31.55K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 198.60K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -84.38K | 343.36K | -587.85K | 352.19K | 645.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.51K | 244.77K | 68.57K | 140.76K | 48.82K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.43K | -35.02K | 80.83K | -1.08M | 26.74K |
| שינוי נטו במזומנים | -185.26K | 176.20K | -72.18K | 91.94K | -41.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 244.77K | 68.57K | 140.76K | 48.82K | 90.50K |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.51K | 244.77K | 68.57K | 140.76K | 48.82K |
| תזרים מזומנים חופשי | -310.62K | -755.96K | -570.76K | 1.26M | -218.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.88K | -455.70K | -530.16K | 1.58M | -85.57K |
| הוצאות הוניות | -277.74K | -300.26K | -40.60K | -315.82K | -132.83K |
הנתונים מוצגים ב-USD