גרואו סולושנס הולדינגס (GRSO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -562.09K | -209.26K | -295.24K | 0 | -397.03K |
| רווח נקי | -634.71K | -1.41M | -2.01M | -424.15K | -5.98M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.66K | 230.89K | 0 | 10.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 775.16K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.00 | 248.00 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.09K | 784.52K | 795.49K | 435.97K | 2.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.08K |
| יתרת ספקים | 237.88K | 784.50K | 468.40K | 435.97K | 142.40K |
| הון חוזר אחר | -193.79K | 24.00 | 327.10K | 0 | 2.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.53K | -363.86K | 690.34K | -11.82K | 2.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -21.36K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -21.36K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.04M | 222.50K | 287.09K | 0 | 201.27K |
| פירעון חוב | 100.00K | 40.00K | 0 | 0 | 543.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 941.33K | 182.50K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.30K | 0 | 287.09K | 0 | -543.35K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 596.65K | 32.00 | 8.15K | 0 | -195.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 123.68K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 596.62K | -8.12K | -8.15K | 0 | -195.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.00 | 8.15K | 16.31K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 596.65K | 32.00 | 8.15K | 0 | -195.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -562.09K | -230.62K | -295.24K | 0 | -397.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -562.09K | -209.26K | -295.24K | 0 | -397.03K |
| הוצאות הוניות | 0 | -21.36K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD