Gold Royalty (GROY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17M | 2.54M | -6.88M | -19.26M | -11.95M |
| רווח נקי | -4.13M | -3.41M | -26.76M | -17.35M | -15.01M |
| פחת והפחתות | 78.00K | 79.00K | 70.00K | 1.83M | 168.66K |
| מס הכנסה נדחה | -528.00K | -6.48M | -6.18M | -129.00K | 1.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.75M | 2.34M | 2.81M | 3.15M | 2.99M |
| שינוי בהון החוזר | -2.11M | 1.34M | -1.86M | -6.12M | -1.69M |
| יתרת לקוחות | -1.08M | 335.00K | -248.00K | -655.00K | -149.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 69.00K | -8.35M | 23.33K |
| הון חוזר אחר | -1.03M | 1.01M | -1.68M | 2.89M | -1.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.11M | 8.68M | 25.05M | -645.00K | -227.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.66M | -44.07M | -33.49M | 10.58M | -69.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.96M | -46.10M | -28.70M | -19.71M | -10.98M |
| רכישות, נטו | 438.00K | 0 | 0 | 9.98M | -58.25M |
| רכישת השקעות | -27.00K | 0 | -10.00M | -799.00K | -1.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00K | 174.00K | 3.31M | 17.66M | 1.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.87M | 1.86M | 1.91M | 3.45M | 59.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.63M | 42.35M | 35.96M | 5.83M | 90.95M |
| פירעון חוב | -29.24M | 14.53M | 38.28M | 9.34M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 107.21M | 31.98M | 1.39M | 856.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.60M | -4.03M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.34M | -4.16M | -1.12M | -342.00K | 90.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.41M | 2.27M | 1.44M | 7.05M | 9.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 36.99K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.14M | 824.00K | -4.40M | -2.86M | 9.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.27M | 1.44M | 5.85M | 9.91M | 37.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.41M | 2.27M | 1.44M | 7.05M | 9.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.79M | -43.56M | -35.58M | -38.97M | -22.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17M | 2.54M | -6.88M | -19.26M | -11.95M |
| הוצאות הוניות | -72.96M | -46.10M | -28.70M | -19.71M | -10.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD