גרינלייט ונצ'רס (GRNL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -321.28K | -618.78K | -1.72M | -210.32K |
| רווח נקי | -2.21M | -1.80M | -558.34K | -8.29M |
| פחת והפחתות | 174.35K | 114.68K | 0 | 14.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 104.65K | 94.86K | 0 | -126.72K |
| יתרת לקוחות | 0 | -21.25K | 0 | 10.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -17.11K |
| יתרת ספקים | 40.12K | 13.15K | 0 | -56.31K |
| הון חוזר אחר | 64.53K | 102.95K | 0 | -63.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.61M | 967.64K | -1.16M | 8.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 58.26K | 1.46M | 40.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 58.26K | 1.46M | -32.49K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 72.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 270.25K | 633.60K | 127.50K | 382.20K |
| פירעון חוב | -107.61K | 218.60K | 0 | 65.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00K | 415.00K | 127.50K | 317.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 367.86K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.47K | 73.50K | 414.00 | 107.02K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 26.87K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -51.03K | 73.09K | -106.61K | 107.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.50K | 414.00 | 107.02K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.47K | 73.50K | 414.00 | 107.02K |
| תזרים מזומנים חופשי | -321.28K | -618.78K | -1.72M | -210.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -321.28K | -618.78K | -1.72M | -315.58K |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD