גרין ליף אינוביישנס (GRLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 363.66K | 959.55K | -4.31K | -811.32K | -302.66K |
| רווח נקי | 400.09K | -1.34M | -371.52K | -212.77K | -495.95K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -36.43K | -832.32K | 326.69K | -238.25K | -17.13K |
| יתרת לקוחות | 0 | 18.39K | -5.64K | 0 | 0 |
| מלאי | -36.43K | -940.67K | -36.41K | -1.31M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 89.96K | 368.73K | 1.08M | -17.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 3.13M | 40.52K | -360.30K | -53.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.18K | -36.35K | 0 | -2.37M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.37M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -136.18K | -36.35K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -267.09K | 235.40K | -3.27K | 3.19M | 302.70K |
| פירעון חוב | 87.74K | 5.55K | 18.35K | 3.15M | 300.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 286.30K | 0 | 40.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -354.84K | -56.45K | -21.61K | 0 | 2.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.68K | 88.29K | -4.01K | 3.57K | 39.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.07M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.61K | 92.30K | -7.57K | 3.53K | 39.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.29K | -4.01K | 3.57K | 39.00 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.68K | 88.29K | -4.01K | 3.57K | 39.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 363.66K | 959.55K | -4.31K | -811.32K | -302.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 363.66K | 959.55K | -4.31K | -811.32K | -302.66K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD