Gri Bio (GRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.19M | -8.61M | -8.99M | -1.09M | -8.31M |
| רווח נקי | -11.96M | -8.21M | -13.04M | -3.22M | -9.30M |
| פחת והפחתות | 4.00K | 4.00K | 4.00K | 3.00K | 73.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 793.00K | 148.00K | 388.00K | 25.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 925.00K | -448.00K | 1.68M | 1.52M | 220.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 663.00K | -387.00K | 2.16M | 897.00K | -308.00K |
| הון חוזר אחר | 262.00K | -61.00K | -479.00K | 618.00K | 528.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.00K | -108.00K | 1.98M | 589.00K | 698.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00K | 0 | -8.00K | -3.00K | -3.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00K | -396.00K | -8.00K | -3.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 396.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.39M | 11.83M | 10.80M | 1.01M | 15.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 1.25M | 1.25M | 244.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.56M | 13.10M | 12.25M | 0 | 15.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | -1.00K | 0 | -124.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.17M | -1.27M | -2.70M | -119.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.23M | 5.03M | 1.81M | 9.00K | 3.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.20M | 3.22M | 1.80M | -81.00K | 3.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.03M | 1.81M | 9.00K | 90.00K | 109.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.23M | 5.03M | 1.81M | 9.00K | 3.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.19M | -8.61M | -9.00M | -1.09M | -8.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.19M | -8.61M | -8.99M | -1.09M | -8.31M |
| הוצאות הוניות | -3.00K | 0 | -8.00K | -3.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD