גולד רוק הולדינגס קלאס A (GRHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.49K | -216.19K | -22.59K | -40.29K | -45.96K |
| רווח נקי | -180.56K | -240.69K | -232.31K | -434.18K | -92.04K |
| פחת והפחתות | 0 | 240.69K | 0 | 434.18K | 92.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 60.80K | 0 | 0 | 1.00K | 35.70K |
| שינוי בהון החוזר | 120.03K | 24.50K | 8.73K | 392.89K | 10.39K |
| יתרת לקוחות | 44.00K | -44.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 15.23K | -8.50K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 76.03K | 77.00K | 8.73K | 392.89K | 10.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.76K | -240.69K | 201.00K | -434.18K | -92.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 425.70K | 21.41K | 39.88K | 45.96K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.04K | 425.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 700.00 | 21.41K | 39.88K | 45.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.12K | 209.61K | 108.00 | 1.28K | 1.70K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -57.49K | 209.51K | -1.18K | -416.00 | -665.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.61K | 108.00 | 1.28K | 1.70K | 1.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.12K | 209.61K | 108.00 | 1.28K | 1.70K |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.49K | -216.19K | -22.59K | -40.29K | -45.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.49K | -216.19K | -22.59K | -40.29K | -45.96K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD