Groupe Dynamite Inc. (GRGDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.79 | 1.18 | 0.68 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.59 | 0.85 | 0.37 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.32 | 0.54 | 0.07 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.30 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.61 | 1.65 | 1.19 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.77 | 0 | 21.58 | 7.35 | 6.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -590.11M | -505.17M | -315.76M | -428.09M | -447.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.84 | 0.99 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.99 | 5.08 | 2.71 | 87.92 | -6.18 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.84 | 0.73 | 0.99 | 1.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 1.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.10 | 8.58 | 4.38 | 104.80 | -6.21 |
| יחס כיסוי חוב | 5.03 | 12.53 | 5.48 | 3.41 | 3.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.87 | 12.61 | 6.14 | 3.99 | 6.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.42 | 4.69 | 3.88 | 4.37 | 4.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.83 | 1.03 | 1.89 | 2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.56% | 63.85% | 54.75% | 60.84% | 60.16% |
| שיעור EBIT | 31.87% | 29.18% | 23.09% | 19.36% | 14.79% |
| שיעור EBITDA | 39.00% | 36.36% | 31.18% | 28.02% | 24.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.68% | 28.88% | 22.14% | 18.13% | 16.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.23% | 26.89% | 19.57% | 14.81% | 12.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.86% | 19.25% | 14.16% | 10.72% | 9.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.86% | 19.25% | 14.16% | 10.72% | 9.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.32% | 71.58% | 72.37% | 72.33% | 74.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.42% | 93.08% | 88.40% | 81.72% | 75.82% |
| תשואה על הנכסים | 36.01% | 31.29% | 21.95% | 16.62% | 13.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 229.02% | 268.48% | 96.08% | 1,741.40% | -82.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 76.48% | 69.55% | 44.08% | 36.87% | 32.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 50.66% | 46.94% | 29.29% | 23.78% | 20.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.73% | 31.88% | 22.42% | 16.87% | 13.58% |
| תשואת רווחים | 5.08% | 3.29% | 7.81% | 4.02% | 2.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.28 | 44.17 | 29.84 | 32.92 | 41.54 |
| מחזור זכאים | 12.41 | 19.48 | 22.28 | 15.61 | 11.56 |
| מחזור מלאי | 7.68 | 9.25 | 9.65 | 8.12 | 6.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.26 | 2.19 | 2.57 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.63 | 1.55 | 1.55 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.10 | -85.67 | -129.16 | -24.67 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.02 | 28.99 | 33.68 | 32.65 | 29.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.89 | 8.26 | 12.23 | 11.09 | 8.79 |
| ימי מלאי | 47.54 | 39.46 | 37.83 | 44.95 | 52.58 |
| ימי אשראי מספקים | 29.40 | 18.74 | 16.38 | 23.38 | 31.57 |
| מחזור תפעולי | 61.43 | 47.73 | 50.07 | 56.04 | 61.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.04 | 3.89 | 2.11 | 1.36 | 1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.10 | 3.10 | 1.52 | 0.86 | 0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 0.79 | 0.59 | 0.50 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.80 | 0.72 | 0.63 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.25 | 3.59 | 2.73 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.28 | 4.92 | 3.59 | 2.73 | 6.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.88 | 0.59 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.18 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.28% | 4.37% | 9.42% | 4.33% | 4.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.68 | 30.42 | 12.82 | 24.88 | 33.98 |
| מכפיל מכירות | 4.29 | 5.85 | 1.81 | 2.67 | 3.06 |
| מכפיל הון | 57.40 | 81.67 | 12.30 | 433.31 | -28.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.95 | 22.88 | 10.62 | 23.12 | 20.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.57 | 18.23 | 7.66 | 14.65 | 16.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.36 | 0.22 | 0.66 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 57.40 | 81.67 | 12.30 | 433.31 | -28.11 |
| מכפיל שווי חברה | 11.91 | 16.93 | 6.85 | 11.41 | 15.12 |
| שווי חברה | 6.93B | 8.07B | 2.05B | 2.56B | 2.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.91 | 16.93 | 6.85 | 11.41 | 15.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.65 | 6.16 | 2.14 | 3.20 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.51 | 24.06 | 12.50 | 27.72 | 24.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.72 | 19.17 | 9.02 | 17.57 | 20.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.86 | 0.73 | 1.19 | -0.03 | -0.79 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 0.87 | 1.31 | 0.05 | -0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 13.67 | 12.11 | 8.91 | 7.44 | 6.48 |
| רווח נקי למניה | 2.99 | 2.33 | 1.26 | 0.80 | 0.58 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 0.85 | 0.77 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.67 | 1.67 | 1.70 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD