Concentradora Fibra Danhos (GRFFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.27 | 0.69 | 2.09 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.27 | 0.69 | 2.09 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.62 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.27 | 2.08 | 4.32 | 4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.48B | -12.16B | -9.99B | -7.95B | -6.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 7.45 | 8.05 | 6.52 | 8.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.39 | 6.02 | 6.99 | 6.26 | 8.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.83 | 0.53 | 0.41 | 0.42 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | -0.07 | -0.07 | -0.15 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.63% | 71.60% | 70.28% | 68.99% | 81.23% |
| שיעור EBIT | 82.86% | 82.03% | 74.90% | 66.17% | 65.92% |
| שיעור EBITDA | 82.90% | 82.21% | 74.90% | 66.44% | 66.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 66.30% | 66.31% | 65.02% | 63.77% | 65.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 70.56% | 71.01% | 65.60% | 55.98% | 58.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 66.43% | 66.43% | 62.01% | 53.47% | 51.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 70.49% | 70.93% | 65.58% | 55.91% | 58.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.15% | 93.56% | 94.54% | 95.51% | 87.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.42% | 107.08% | 100.89% | 87.79% | 88.86% |
| תשואה על הנכסים | 6.44% | 6.28% | 5.56% | 4.59% | 4.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.28% | 7.89% | 6.87% | 5.58% | 4.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.72% | 6.67% | 6.03% | 5.55% | 5.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.42% | 6.67% | 6.03% | 5.54% | 5.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.44% | 6.28% | 5.56% | 4.59% | 4.09% |
| תשואת רווחים | 11.46% | 11.17% | 13.13% | 9.95% | 7.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.68 | 14.40 | 9.71 | 10.60 | 8.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.81 | 2.75 | 5.24 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 274.78 | 398.91 | 218.68 | 150.32 | 104.32 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.76 | -3.48 | 45.26 | 7.71 | 11.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.67 | -70.47 | -95.36 | -35.19 | -82.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.67 | 25.35 | 37.58 | 34.42 | 43.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 95.82 | 132.94 | 69.61 | 126.34 |
| מחזור תפעולי | 26.67 | 25.35 | 37.58 | 34.42 | 43.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.91 | 3.83 | 3.44 | 2.85 | 2.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.53 | 3.83 | 3.44 | 2.85 | 2.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.73 | 3.71 | 2.95 | 2.28 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.10 | 0 | 2,614.06 | 1,865.06 | 362.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 344.09 | 294.13 | 180.26 | 148.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.26% | 13.68% | 17.09% | 13.33% | 12.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.66 | 8.95 | 7.62 | 10.05 | 12.66 |
| מכפיל מכירות | 5.78 | 5.95 | 4.72 | 5.37 | 6.52 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.71 | 0.52 | 0.56 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.16 | 7.31 | 5.85 | 7.50 | 8.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.37 | 7.31 | 5.85 | 7.50 | 8.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.52 | 0.49 | 0.31 | 0.66 | -23.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.71 | 0.52 | 0.56 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.65 | 7.17 | 6.24 | 7.94 | 9.79 |
| שווי חברה | 57.96B | 44.64B | 31.67B | 32.65B | 35.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.65 | 7.17 | 6.24 | 7.94 | 9.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.17 | 5.89 | 4.68 | 5.28 | 6.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.13 | 7.24 | 5.79 | 7.36 | 8.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 7.24 | 5.79 | 7.36 | 8.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.37 | 41.43 | 40.19 | 39.92 | 39.89 |
| הון עצמי למניה | 40.55 | 39.66 | 38.49 | 38.13 | 38.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 4.98 | 4.71 | 4.27 | 3.98 | 3.58 |
| רווח נקי למניה | 3.31 | 3.13 | 2.65 | 2.13 | 1.85 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.15 | 1.23 | 1.28 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-MXN