Green Cures & Botanical Distribution (GRCU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.64K | 32.44K | -117.61K | -216.04K | -4.25K |
| רווח נקי | -243.23K | 408.83K | -452.05K | -520.75K | 10.12K |
| פחת והפחתות | 39.83K | 28.07K | 14.10K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 236.04K | -533.21K | -63.16K | 23.42K | -14.37K |
| יתרת לקוחות | -73.91K | -493.94K | 0 | 6.90K | -6.90K |
| מלאי | 5.24K | 565.00 | -35.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 289.71K | 415.44K | 28.88K | 5.06K | -7.47K |
| הון חוזר אחר | 15.00K | -455.27K | -57.04K | 11.46K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00 | 128.76K | 417.81K | 269.33K | 14.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -517.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.00 | 0 | 0 | -517.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 122.87K | 174.26K | 106.96K | 223.23K | 520.47K |
| פירעון חוב | 9.54K | -373.81K | 0 | 136.25K | 449.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 113.33K | 416.69K | 0 | 186.98K | 50.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -578.00 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 131.96K | 106.96K | -100.00K | 21.19K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 362.96K | 206.33K | -365.00 | 10.29K | 3.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 155.52K | 206.70K | -10.65K | 7.18K | -780.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 206.33K | -365.00 | 10.29K | 3.11K | 3.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 362.96K | 206.33K | -365.00 | 10.29K | 3.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.64K | 32.44K | -117.61K | -216.04K | -521.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.64K | 32.44K | -117.61K | -216.04K | -4.25K |
| הוצאות הוניות | -2.00 | -2.00 | 0 | 0 | -517.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD