גרייס תרפיוטיקס (GRCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.87M | -14.90M | -12.33M | -15.91M | -17.23M |
| רווח נקי | -7.79M | -9.57M | -12.85M | -42.43M | -9.82M |
| פחת והפחתות | 7.00K | 7.00K | 11.00K | 124.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -1.70M | -3.20M | -1.83M | -9.54M | -648.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 798.00K | 730.00K | 913.00K | 1.81M | 1.34M |
| שינוי בהון החוזר | 719.00K | 342.00K | -1.28M | 181.00K | -2.79M |
| יתרת לקוחות | 106.00K | 596.00K | 80.00K | -302.00K | -18.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 543.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 70.00K | -254.00K | -1.36M | 483.00K | -2.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -900.00K | -3.22M | 2.71M | 33.94M | -5.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 104.00K | 13.15M | -3.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -22.00K | -17.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -15.00K | -6.55M | -5.02M | -34.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.00K | 6.57M | 18.19M | 31.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 111.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.71M | 14.03M | 7.36M | 304.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.71M | 15.00M | 7.50M | 304.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -967.00K | -141.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.98M | 22.13M | 23.01M | 27.88M | 30.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -8.00K | 153.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.16M | -872.00K | -4.87M | -2.46M | -20.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.13M | 23.01M | 27.88M | 30.34M | 50.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.98M | 22.13M | 23.01M | 27.88M | 30.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.87M | -14.90M | -12.36M | -15.93M | -17.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.87M | -14.90M | -12.33M | -15.91M | -17.23M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -22.00K | -17.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD