Grande Group Class A (GRAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.07K | 794.15K | 1.16M | 228.96K |
| רווח נקי | -445.24K | 1.62M | 1.80M | 1.28M |
| פחת והפחתות | 85.28K | 184.61K | 186.14K | 219.98K |
| מס הכנסה נדחה | -14.04K | 0 | 42.79K | 222.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.78K | -1.11M | -865.54K | -1.50M |
| יתרת לקוחות | 54.82K | -847.25K | -132.07K | -493.29K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -84.59K | -258.91K | -733.47K | -1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 309.70K | 96.50K | -3.71K | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29M | -139.15K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -139.15K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -1.22M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -64.07K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.30M | -1.36M | -331.02K | 293.84K |
| פירעון חוב | 0 | -30.39K | -5.73K | 293.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.20M | -71.60K | -41.57K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -769.23K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 100.98K | -486.40K | -283.72K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.14K | 2.07M | 2.77M | 1.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.67K | 0 | 0 | 180.70K |
| שינוי נטו במזומנים | -80.42K | -702.63K | 826.72K | 522.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.56K | 2.77M | 1.94M | 1.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.14K | 2.07M | 2.77M | 1.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -94.07K | 654.99K | 1.16M | 228.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.07K | 794.15K | 1.16M | 228.96K |
| הוצאות הוניות | 0 | -139.15K | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD