גראב (GRAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.75 | 2.53 | 3.90 | 5.19 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.73 | 2.51 | 3.87 | 5.14 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.74 | 1.14 | 2.12 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | 0.01 | -0.12 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.05 | 0.33 | 0.06 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.14 | 9.47 | 0.99 | -9.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.17B | 2.85B | 3.62B | 3.44B | 3.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.04 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.31 | 0.06 | 0.12 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.78 | 1.45 | 1.36 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.26 | 0.23 | -1.30 | -5.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 3.13 | -1.34 | -5.24 | -8.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.52 | 0.10 | 0.23 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -2.67 | -27.96 | 10.56 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.63% | 43.20% | 41.97% | 36.46% | 5.37% |
| שיעור EBIT | 16.91% | 10.09% | -1.93% | -15.56% | -109.49% |
| שיעור EBITDA | 22.43% | 15.34% | 3.32% | -9.41% | -99.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.92% | 6.59% | -1.97% | -22.00% | -95.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.88% | 7.98% | -3.40% | -19.75% | -121.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.97% | 7.95% | -3.75% | -18.40% | -117.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.07% | 5.93% | -5.65% | -20.56% | -121.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.06% | 99.63% | 110.53% | 93.13% | 97.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 200.78% | 121.17% | 172.73% | 89.79% | 126.29% |
| תשואה על הנכסים | 4.43% | 2.24% | -1.13% | -4.94% | -18.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.00% | 3.98% | -1.64% | -6.73% | -25.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.26% | 3.02% | -0.82% | -7.10% | -17.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.70% | 1.83% | -0.81% | -6.98% | -16.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.02% | 2.45% | -1.26% | -5.51% | -20.36% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 1.31% | -0.56% | -3.31% | -13.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.09 | 3.37 | 4.31 | 4.85 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 1.59 | 7.36 | 7.80 | 8.10 | 7.17 |
| מחזור מלאי | 23.37 | 22.00 | 27.51 | 30.59 | 28.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 4.06 | 4.93 | 4.61 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 0.91 | 0.68 | 0.53 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -38.74 | 75.32 | 51.18 | 42.08 | 65.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 174.92 | 108.31 | 84.69 | 75.20 | 103.41 |
| ימי מלאי | 15.62 | 16.59 | 13.27 | 11.93 | 12.92 |
| ימי אשראי מספקים | 229.27 | 49.58 | 46.78 | 45.05 | 50.87 |
| מחזור תפעולי | 190.54 | 124.90 | 97.96 | 87.13 | 116.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.06 | 0.21 | 0.02 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.03 | 0.19 | 0.00 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.81 | 0.58 | 0.91 | 0.17 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 2.38 | 11.06 | 1.21 | -13.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | 2.38 | 11.06 | 1.21 | -13.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.11 | 2.34 | 0.11 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.07 | 0.30 | 0.04 | -0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.59% | 0.66% | 4.11% | 0.11% | -6.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.55 | 76.18 | -179.47 | -30.24 | -7.30 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 6.06 | 6.74 | 5.56 | 8.57 |
| מכפיל הון | 1.72 | 3.04 | 2.95 | 2.04 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -169.02 | 152.39 | 24.33 | 875.01 | -14.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 314.64 | 88.40 | 22.13 | 152.62 | -15.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.22 | 2.36 | 0.40 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 3.04 | 2.95 | 2.04 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 12.54 | 36.83 | 174.81 | -48.56 | -8.24 |
| שווי חברה | 10.50B | 19.04B | 16.26B | 10.78B | 11.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.54 | 36.83 | 174.81 | -48.56 | -8.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.81 | 5.65 | 5.81 | 4.57 | 8.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -156.69 | 142.09 | 20.98 | 718.68 | -13.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.74 | 82.42 | 19.08 | 125.35 | -14.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.38 | 1.39 | 1.35 | 1.43 | 1.51 |
| הון עצמי למניה | 1.66 | 1.64 | 1.60 | 1.66 | 1.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.26 | -0.66 | -0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.82 | 0.70 | 0.61 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.07 | -0.03 | -0.11 | -0.44 |
| נטל מס | 1.15 | 1.00 | 1.11 | 0.93 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.79 | 1.76 | 1.27 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.23 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.29 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.86 | -8.11 | -0.20 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD