גרופו פיננסיירו אינבורסה (GPFOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.13 | 0.07 | 7.67 | 5.53 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.13 | 0.07 | 7.67 | 37.91 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 7.67 | 3.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.05 | -0.01 | -21.67 | -1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -406.09B | -506.88B | -533.05B | -450.90B | -355.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.02 | 3.17 | 3.07 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.54 | 0.57 | -0.20 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 0.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.30 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.67 | 11.17 | 14.26 | 21.71 | 18.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.03 | 0.91 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.57% | 58.05% | 56.87% | 101.44% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 31.24% | 29.35% | 30.96% | -1.72% | -2.02% |
| שיעור EBITDA | 31.87% | 30.12% | 31.65% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.83% | 29.35% | 30.96% | 77.25% | 54.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.22% | 29.35% | 30.96% | 80.13% | 54.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.64% | 21.58% | 23.58% | 60.00% | 45.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.85% | 21.85% | 23.73% | 60.06% | 46.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.80% | 73.53% | 76.17% | 74.87% | 83.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.65% | 100.00% | 100.00% | 103.73% | 100.09% |
| תשואה על הנכסים | 3.20% | 3.67% | 4.16% | 4.48% | 4.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.97% | 11.08% | 13.21% | 13.76% | 12.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.79% | 9.84% | 10.54% | 5.78% | 4.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.48% | 7.33% | 8.08% | 4.33% | 9.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.22% | 3.69% | 4.19% | 4.49% | 4.14% |
| תשואת רווחים | 9.74% | 7.66% | 8.47% | 11.39% | 12.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 12.82 | 5.36 | 0 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 21.14 | 26.43 | 5.55 | -1.92 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.44 | 15.57 | 16.17 | 5.20 | 5.83 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.62 | -0.39 | -0.44 | 3.48 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.26 | 14.65 | 2.24 | 190.01 | 84.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 28.47 | 68.05 | 0 | 84.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.26 | 13.81 | 65.81 | -190.01 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 28.47 | 68.05 | 0 | 84.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 2.23 | -0.25 | -7.02 | -1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 2.09 | -0.26 | -8.52 | -1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.14 | 0.01 | 1.50 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.94 | 1.03 | 1.21 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 2.80 | -36.16 | -4.67 | -3.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.90 | 15.67 | -36.16 | -4.67 | -3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.47 | -0.03 | -0.53 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.14 | -0.02 | -0.83 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.35% | 4.81% | -0.59% | -19.17% | -5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.89 | 13.08 | 11.80 | 8.78 | 8.08 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 2.82 | 2.78 | 5.27 | 3.71 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.45 | 1.56 | 1.21 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 283.90 | 20.81 | -168.47 | -5.22 | -17.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.13 | 19.48 | -173.13 | -6.33 | -23.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.01 | -1.34 | -0.45 | 0.32 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.45 | 1.56 | 1.21 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 6.07 | 9.39 | 9.70 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 306.78B | 405.22B | 445.93B | 337.89B | 242.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.07 | 9.39 | 9.70 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 2.83 | 3.07 | 6.55 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 303.29 | 20.87 | -185.86 | -6.49 | -21.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.29 | 19.54 | -191.00 | -7.87 | -28.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.90 | 29.77 | 27.48 | 36.38 | 31.27 |
| הון עצמי למניה | 46.59 | 30.00 | 27.87 | 36.79 | 31.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 26.01 | 15.40 | 15.61 | 8.44 | 8.65 |
| רווח נקי למניה | 4.59 | 3.32 | 3.68 | 5.06 | 3.98 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.78 | 1.00 | 1.00 | -46.71 | -27.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.23 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.49 | -0.05 | -1.39 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-MXN