Geovax Labs (GOVX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.47M | -24.68M | -25.17M | -19.03M | -11.20M |
| רווח נקי | -21.46M | -24.99M | -25.97M | -14.02M | -18.57M |
| פחת והפחתות | 68.76K | 95.37K | 74.17K | 56.28K | 38.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.65M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 528.64K | 1.07M | 902.07K | 369.99K |
| שינוי בהון החוזר | -1.19M | -307.23K | -356.00K | -5.97M | 6.93M |
| יתרת לקוחות | 659.41K | -659.41K | 0 | 49.01K | 133.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -49.01K | -133.66K |
| יתרת ספקים | -1.47M | -412.55K | -1.23M | -2.69M | 6.81T |
| הון חוזר אחר | -386.92K | 764.73K | 872.01K | -3.28M | -6.81T |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12M | 0 | 0 | 3.65M | 37.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.61K | -20.65K | -48.95K | -134.26K | -47.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.61K | -20.65K | -48.95K | -134.26K | -47.72K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.08M | 23.75M | 4.06M | 35.35M | 12.78M |
| פירעון חוב | 0 | -15.00K | 0 | 0 | -27.86K |
| הנפקת מניות רגילות | 19.08M | 21.40M | 4.06M | 27.73M | 9.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.37M | 0 | 7.63M | 3.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.09M | 5.51M | 6.45M | 27.61M | 11.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.42M | -945.65K | -21.16M | 16.19M | 1.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.51M | 6.45M | 27.61M | 11.42M | 9.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.09M | 5.51M | 6.45M | 27.61M | 11.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.50M | -24.70M | -25.22M | -19.16M | -11.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.47M | -24.68M | -25.17M | -19.03M | -11.20M |
| הוצאות הוניות | -27.61K | -20.65K | -48.95K | -134.26K | -47.72K |
הנתונים מוצגים ב-USD