גוליית ריסורסס (GOTRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.06M | -18.71M | -16.95M | -7.98M | -2.77M |
| רווח נקי | -30.97M | -25.09M | -20.97M | -13.52M | -5.81M |
| פחת והפחתות | 111.79K | 108.04K | 21.53M | 14.00M | 6.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.02M | 3.43M | 5.89M | 1.66M |
| שינוי בהון החוזר | 2.24M | -1.19M | 1.03M | -254.27K | 4.61K |
| יתרת לקוחות | -442.22K | -712.53K | 632.25K | -626.26K | -188.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.68M | -473.14K | 396.82K | 371.99K | 192.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 559.24K | 4.43M | -21.98M | -14.10M | -4.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -22.68K | -200.90K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -22.68K | -200.90K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.16M | 12.86M | 12.67M | 16.38M | 7.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 57.16M | 11.60M | 9.65M | 14.61M | 6.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.26M | 3.02M | 1.77M | 1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.16M | 3.06M | 8.94M | 13.43M | 5.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.09M | -5.88M | -4.48M | 8.40M | 5.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.06M | 8.94M | 13.43M | 5.03M | 26.13K |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.16M | 3.06M | 8.94M | 13.43M | 5.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.06M | -18.74M | -17.15M | -7.98M | -2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.06M | -18.71M | -16.95M | -7.98M | -2.77M |
| הוצאות הוניות | 0 | -22.68K | -200.90K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD