קנדה גוס (GOOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.63 | 2.67 | 2.39 | 2.45 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.58 | 1.50 | 0.95 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 1.11 | 1.02 | 0.47 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.52 | 0.89 | 0.53 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.42 | 45.69 | 68.00 | 17.51 | 4.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -310.80M | -157.00M | -184.90M | -317.30M | -249.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.29 | 1.37 | 1.75 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 2.88 | 2.99 | 3.55 | 3.39 |
| יחס כיסוי חוב | 3.56 | 4.44 | 6.08 | 4.36 | 3.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.72 | 2.19 | 4.00 | 2.92 | 4.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.28 | 0.37 | 0.24 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.11 | 8.51 | 8.10 | 7.65 | 7.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 1.68 | 1.36 | 2.39 | 1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.33% | 61.12% | 69.94% | 68.78% | 66.98% |
| שיעור EBIT | 9.42% | 6.10% | 12.54% | 8.87% | 10.32% |
| שיעור EBITDA | 18.28% | 14.70% | 22.23% | 18.32% | 19.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.31% | 5.81% | 12.17% | 9.33% | 11.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.04% | 3.52% | 9.50% | 5.68% | 7.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.70% | 1.47% | 7.03% | 4.38% | 5.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 1.82% | 7.68% | 4.36% | 5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.18% | 41.82% | 74.00% | 77.15% | 77.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.90% | 60.59% | 78.06% | 60.80% | 69.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | 1.28% | 5.86% | 3.94% | 4.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.37% | 3.70% | 17.52% | 14.00% | 15.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.75% | 6.41% | 12.74% | 10.63% | 10.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 3.10% | 9.64% | 7.58% | 7.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | 1.45% | 6.71% | 4.58% | 5.23% |
| תשואת רווחים | 5.00% | 1.52% | 8.59% | 3.46% | 2.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.51 | 11.91 | 14.50 | 13.55 | 23.49 |
| מחזור זכאים | 8.16 | 2.78 | 10.23 | 7.23 | 6.69 |
| מחזור מלאי | 1.15 | 1.54 | 1.06 | 0.94 | 0.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.98 | 3.10 | 3.05 | 2.95 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.90 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 2.67 | 2.76 | 2.83 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 297.18 | 136.48 | 335.33 | 366.68 | 390.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.16 | 30.64 | 25.17 | 26.93 | 15.54 |
| ימי מלאי | 316.76 | 237.29 | 345.82 | 390.24 | 429.32 |
| ימי אשראי מספקים | 44.74 | 131.45 | 35.66 | 50.49 | 54.60 |
| מחזור תפעולי | 341.92 | 267.94 | 370.99 | 417.17 | 444.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | 1.98 | 3.02 | 1.63 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.01 | 1.54 | 2.83 | 1.07 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.44 | 0.19 | 0.56 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.78 | 0.94 | 0.66 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.13 | 4.50 | 15.89 | 2.91 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.13 | 4.50 | 15.89 | 2.91 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.24 | 0.39 | 0.23 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.58% | 10.07% | 24.82% | 6.41% | 2.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.81 | 66.43 | 11.64 | 28.86 | 37.56 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.97 | 0.82 | 1.26 | 2.24 |
| מכפיל הון | 2.16 | 2.44 | 2.04 | 4.04 | 5.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.65 | 9.93 | 4.03 | 15.59 | 40.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 7.73 | 3.78 | 10.24 | 23.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | -0.87 | 0.17 | -1.81 | -1.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 2.44 | 2.04 | 4.04 | 5.82 |
| מכפיל שווי חברה | 6.28 | 8.28 | 5.04 | 9.29 | 13.52 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.86B | 1.51B | 2.27B | 3.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.28 | 8.28 | 5.04 | 9.29 | 13.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.22 | 1.12 | 1.70 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.04 | 12.46 | 5.52 | 20.99 | 46.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.28 | 9.69 | 5.17 | 13.79 | 27.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.54 | 4.42 | 3.65 | 2.16 | 2.65 |
| הון עצמי למניה | 5.40 | 6.27 | 5.59 | 4.14 | 4.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.48 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 15.82 | 15.75 | 13.94 | 13.23 | 11.58 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.23 | 0.98 | 0.58 | 0.69 |
| נטל מס | 0.61 | 0.42 | 0.74 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.58 | 0.76 | 0.64 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.53 | 8.53 | 2.82 | 2.82 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-CAD