אקוושנט הולדינגס (GOLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.38 | 2.06 | 2.21 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.48 | 0.97 | 0.84 | 0.84 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.45 | 0.52 | 0.82 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.48 | 4.67 | 22.52 | 12.67 | -1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -381.56M | -531.99M | -409.17M | -287.11M | -151.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.46 | 0.35 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.37 | 1.00 | 0.81 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.58 | 0.50 | 0.45 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.99 | 2.85 | 2.54 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 4.18 | 2.99 | 4.76 | 4.02 | 4.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.84 | 4.97 | 5.56 | 6.54 | 20.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.98 | 18.92 | 12.92 | 11.11 | 8.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 2.89 | 1.97 | 1.89 | 1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.03% | 47.26% | 48.34% | 52.58% | 51.94% |
| שיעור EBIT | 12.89% | 11.68% | 12.39% | 11.97% | 12.04% |
| שיעור EBITDA | 14.83% | 13.84% | 14.66% | 14.13% | 13.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.80% | 11.54% | 12.38% | 11.98% | 12.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.88% | 9.36% | 10.16% | 10.14% | 11.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.12% | 7.37% | 8.72% | 8.33% | 8.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.11% | 7.31% | 8.21% | 8.34% | 9.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.65% | 78.72% | 85.83% | 82.13% | 76.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.83% | 81.15% | 82.06% | 84.68% | 92.15% |
| תשואה על הנכסים | 8.53% | 8.05% | 9.83% | 9.03% | 9.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.98% | 24.06% | 28.00% | 22.96% | 21.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.98% | 15.43% | 17.82% | 16.34% | 17.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.25% | 11.80% | 14.31% | 13.21% | 13.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.90% | 12.09% | 14.91% | 13.84% | 13.81% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 3.95% | 4.76% | 4.68% | 6.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 11.77 | 11.25 | 11.83 | 10.48 |
| מחזור זכאים | 7.06 | 8.61 | 8.44 | 7.50 | 6.53 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 2.22 | 2.20 | 1.83 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.35 | 5.31 | 7.54 | 8.07 | 8.92 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.08 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.35 | 4.67 | 4.69 | 4.51 | 4.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.99 | 152.95 | 154.83 | 181.13 | 204.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.97 | 31.02 | 32.44 | 30.85 | 34.84 |
| ימי מלאי | 140.75 | 164.32 | 165.62 | 198.91 | 225.70 |
| ימי אשראי מספקים | 51.73 | 42.39 | 43.22 | 48.64 | 55.86 |
| מחזור תפעולי | 206.72 | 195.34 | 198.05 | 229.77 | 260.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.52 | 3.25 | 3.87 | 5.54 | -0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.07 | 2.01 | 2.69 | 4.04 | -2.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.45 | 1.24 | 1.18 | 1.50 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.62 | 0.70 | 0.73 | 2.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.49 | 1.90 | 2.43 | -0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.12 | 2.61 | 3.28 | 3.70 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.18 | 0.32 | 0.53 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.84% | 2.51% | 3.79% | 6.40% | -6.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.27 | 25.58 | 21.03 | 21.35 | 15.33 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.87 | 1.83 | 1.78 | 1.35 |
| מכפיל הון | 5.30 | 6.10 | 5.88 | 4.90 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.06 | 39.81 | 26.41 | 15.62 | -15.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.13 | 24.58 | 18.37 | 11.39 | -45.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11.93 | -3.33 | 1.48 | 3.11 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.30 | 6.10 | 5.88 | 4.90 | 3.25 |
| מכפיל שווי חברה | 14.32 | 16.38 | 14.47 | 14.48 | 11.31 |
| שווי חברה | 5.75B | 5.80B | 5.21B | 4.87B | 3.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.32 | 16.38 | 14.47 | 14.48 | 11.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 2.27 | 2.12 | 2.05 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.28 | 48.33 | 30.58 | 17.96 | -18.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.27 | 29.85 | 21.27 | 13.10 | -52.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.28 | 0.03 | 0.85 | 2.24 | 3.23 |
| הון עצמי למניה | 15.47 | 13.09 | 12.08 | 12.89 | 13.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 45.32 | 42.75 | 38.79 | 35.52 | 31.55 |
| רווח נקי למניה | 3.68 | 3.15 | 3.38 | 2.96 | 2.77 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.04 | 1.21 | 1.87 | -0.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD