ג'נסקריפט ביוטק (GNNSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.47 | 2.72 | 4.76 | 3.23 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.41 | 2.62 | 4.65 | 3.12 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.24 | 0.43 | 2.92 | 1.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.52 | 3.17 | -0.02 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.45 | 0.25 | -0.58 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.70 | 0.85 | -5.03 | -3.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 197.45M | 180.58M | -119.93M | 1.01B | 581.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 2.44 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.55 | 0.70 | -3.00 | -8.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.67 | 14.74 | 1.16 | 0.95 | -33.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.16 | 0.24 | 0.07 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.13 | 0.34 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.26 | 8.40 | 4.13 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.99% | 57.65% | 45.77% | 32.24% | 48.60% |
| שיעור EBIT | 14.88% | 26.60% | 1.56% | -38.53% | -70.00% |
| שיעור EBITDA | 24.32% | 34.32% | 11.85% | -29.71% | -62.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.88% | 26.60% | 1.56% | 3.12% | -70.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -69.85% | -49.04% | -28.73% | -41.81% | -68.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -75.40% | -55.53% | 498.22% | -11.37% | -36.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -75.46% | -55.49% | -29.23% | 19.40% | -68.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.95% | 113.24% | -1,734.15% | 27.20% | 52.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -469.44% | -184.34% | -1,840.09% | -1,339.92% | 98.53% |
| תשואה על הנכסים | -13.29% | -10.98% | 56.11% | -2.82% | -8.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.23% | -13.46% | 68.54% | -6.86% | -22.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.09% | 6.18% | 0.19% | 0.91% | -21.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.95% | 5.54% | 0.18% | 0.89% | -22.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.34% | -11.01% | 56.27% | -2.84% | -9.00% |
| תשואת רווחים | -6.92% | -15.41% | 107.38% | -1.86% | -3.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 7.17 | 5.01 | 3.84 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 9.87 | 11.05 | 10.80 | 7.25 | 5.77 |
| מחזור מלאי | 8.96 | 10.26 | 10.37 | 5.43 | 5.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.54 | 1.00 | 1.12 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 2.22 | 0.50 | 0.55 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.57 | 53.46 | 74.31 | 112.00 | 65.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.80 | 50.94 | 72.89 | 95.14 | 60.83 |
| ימי מלאי | 40.75 | 35.56 | 35.21 | 67.18 | 68.02 |
| ימי אשראי מספקים | 36.99 | 33.04 | 33.78 | 50.32 | 63.28 |
| מחזור תפעולי | 108.56 | 86.50 | 108.10 | 162.32 | 128.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.15 | 0.03 | -0.14 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.11 | -0.03 | -0.21 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.74 | -0.96 | 1.55 | 2.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 3.88 | 0.51 | -1.82 | -0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 3.88 | 0.51 | -1.82 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 1.26 | 0.10 | -0.69 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.34 | 0.13 | -0.34 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.53% | 6.99% | -2.62% | -8.66% | -5.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.09 | -6.38 | 0.93 | -53.79 | -29.40 |
| מכפיל מכירות | 11.21 | 3.60 | 4.64 | 6.12 | 10.66 |
| מכפיל הון | 2.37 | 0.87 | 0.64 | 3.69 | 6.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 188.09 | 14.31 | -38.16 | -11.55 | -19.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.46 | 10.62 | 36.46 | -17.90 | -55.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.91 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 0.87 | 0.64 | 3.69 | 6.60 |
| מכפיל שווי חברה | 46.27 | 10.76 | 47.57 | -16.46 | -15.41 |
| שווי חברה | 9.50B | 3.54B | 3.35B | 4.11B | 6.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.27 | 10.76 | 47.57 | -16.46 | -15.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.25 | 3.69 | 5.64 | 4.89 | 9.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 188.84 | 14.66 | -46.35 | -9.23 | -17.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.49 | 10.88 | 44.28 | -14.31 | -49.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.78 | 1.83 | 1.98 | 0.96 | 0.64 |
| הון עצמי למניה | 1.78 | 1.83 | 1.98 | 0.66 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.13 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.44 | 0.27 | 0.40 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.25 | 1.36 | -0.05 | -0.11 |
| נטל מס | 1.08 | 1.13 | -17.34 | 0.27 | 0.53 |
| נטל ריבית | -4.69 | -1.84 | -18.40 | 1.09 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.52 | 0.62 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.25 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.69 | 0.03 | 0.82 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD