Games Workshop (GMWKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.70M | 247.40M | 196.20M | 193.90M | 121.70M |
| רווח נקי | 275.70M | 262.80M | 203.00M | 134.70M | 128.40M |
| פחת והפחתות | 46.50M | 43.90M | 39.00M | 39.50M | 34.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -61.70M | -106.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.00M | 1.30M | 1.20M | 1.00M | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | 8.80M | 3.20M | -7.90M | 18.60M | -35.90M |
| יתרת לקוחות | 300.00K | -4.00M | -7.60M | 8.10M | -21.50M |
| מלאי | -6.80M | 2.50M | -10.00M | 6.00M | -12.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 4.60M | 9.40M | 4.20M | -2.20M |
| הון חוזר אחר | 15.30M | 100.00K | 300.00K | 300.00K | -2.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -67.30M | -63.80M | -39.10M | 61.80M | 99.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.90M | -38.00M | -30.10M | -28.30M | -32.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.00M | -24.00M | -15.60M | -28.30M | -32.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.90M | -14.00M | -14.50M | -12.30M | -15.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -170.60M | -183.30M | -148.50M | -146.60M | -103.60M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -11.80M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.50M | 1.80M | 2.70M | 2.60M | 1.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -160.10M | -171.40M | -138.30M | -136.50M | -93.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00M | -13.70M | -1.10M | -12.70M | -11.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.90M | 132.60M | 107.60M | 90.20M | 71.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | -1.10M | -200.00K | -200.00K | 400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 50.30M | 25.00M | 17.40M | 18.80M | -13.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.60M | 107.60M | 90.20M | 71.40M | 85.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.90M | 132.60M | 107.60M | 90.20M | 71.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 218.30M | 206.50M | 163.60M | 165.60M | 89.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.70M | 247.40M | 196.20M | 193.90M | 121.70M |
| הוצאות הוניות | -49.40M | -40.90M | -32.60M | -28.30M | -32.30M |
הנתונים מוצגים ב-GBP