ג׳י מדיקל אינווביישנס הולדינגס (GMVDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.48M | -11.49M | -4.65M | -6.30M | -11.95M |
| רווח נקי | -25.07M | -14.89M | -12.69M | -15.51M | 0 |
| פחת והפחתות | 1.21M | 1.36M | 1.42M | 2.87M | 3.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -5.00K | -18.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.49M | 648.00K | 2.87M | 1.56M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.84M | -2.11M | 1.04M | 2.55M | 0 |
| יתרת לקוחות | 753.00K | 30.00K | -858.00K | 416.00K | 0 |
| מלאי | -2.02M | -265.00K | 288.00K | 977.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 2.32M | -1.74M | 739.00K | 940.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 785.00K | -134.00K | 871.00K | 219.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.95M | 3.49M | 2.73M | 2.23M | -15.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.12M | -17.00K | -455.00K | -429.00K | -3.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.12M | -550.00K | -507.00K | -429.00K | -1.83M |
| רכישות, נטו | 33.00K | 66.00K | 0 | 0 | -1.49M |
| רכישת השקעות | -35.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 467.00K | 82.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00K | 0 | -30.00K | 0 | -440.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.86M | 17.27M | 5.38M | 4.10M | 6.84M |
| פירעון חוב | 9.54M | 3.85M | -3.61M | 4.54M | 6.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.44M | 13.42M | 8.99M | 0 | 747.76K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -121.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.00M | 0 | 0 | -434.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.00K | 6.03M | 908.00K | 717.00K | 2.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -87.00K | -9.00K | -47.94K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.74M | 5.76M | 191.00K | -2.63M | -8.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.03M | 278.00K | 717.00K | 3.35M | 10.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.00K | 6.03M | 908.00K | 717.00K | 2.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.60M | -12.04M | -5.15M | -6.73M | -13.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.48M | -11.49M | -4.65M | -6.30M | -11.95M |
| הוצאות הוניות | -2.12M | -550.00K | -507.00K | -429.00K | -1.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD