Guardian Metal Resources (GMTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.99M | -1.12M | -161.00K | -658.00K | -628.35K |
| רווח נקי | -10.07M | -2.71M | -848.00K | -1.38M | -749.81K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 225.00K | 318.00K | 253.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 912.27K | 920.00K | 318.43K | 468.00K | 72.15K |
| יתרת לקוחות | -987.46K | 40.00K | -106.42K | 53.00K | -64.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.90M | 880.00K | 424.85K | 415.00K | 136.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.16M | 444.00K | 50.57K | -3.00K | 49.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.54M | -8.04M | -374.00K | -1.50M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.34M | -8.04M | -374.00K | -1.50M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -358.89K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 83.88M | 7.97M | 1.86M | 3.82M | 664.88K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 83.88M | 8.09M | 2.16M | 3.88M | 738.74K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -123.00K | -296.00K | -57.00K | -73.87K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.18M | 1.87M | 1.37M | 3.03M | 39.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.03K | 32.00K | 2.00K | -3.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.34M | -1.16M | 1.33M | 1.66M | 36.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84M | 3.03M | 40.00K | 1.37M | 3.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.18M | 1.87M | 1.37M | 3.03M | 39.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.04M | -9.16M | -535.00K | -2.15M | -628.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.99M | -1.12M | -161.00K | -658.00K | -628.35K |
| הוצאות הוניות | -45.12K | -8.04M | -374.00K | -1.50M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD