פיטל (GMEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -658.25K | -373.10K | -12.25M | -131.78K | 1.56M |
| רווח נקי | -442.15K | -1.59M | -9.31M | 12.60K | 849.21K |
| פחת והפחתות | 202.93K | 12.27K | 294.55K | 214.22K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 221.57K | -20.76K | -209.77K | -61.53K | 21.57K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 518.85K | -287.68K | -5.07M | -550.06K | 687.51K |
| יתרת לקוחות | 833.83K | -560.22K | -449.21K | -32.08K | 453.82K |
| מלאי | -390.42K | 393.64K | -1.91M | -4.35K | -208.89K |
| יתרת ספקים | -62.59K | 363.69K | 42.23K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 138.02K | -484.79K | -2.75M | -513.63K | 442.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.16M | 1.52M | 2.04M | 252.99K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 113.75K | 0 | -2.50M | -465.30K | -775.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -51.74K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.49M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 113.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.50M | 1.08M | -775.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.81M | -79.06K | 15.47M | 93.92K | -738.61K |
| פירעון חוב | 137.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -718.88K |
| פעילויות מימון אחרות | 1.67M | -79.06K | 15.47M | 93.92K | -19.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89M | 236.82K | 939.01K | 716.05K | 1.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -306.29K | -27.06K | -13.67K | -66.87K | -39.85K |
| שינוי נטו במזומנים | 955.49K | -479.23K | 702.19K | -570.03K | 4.03K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 939.01K | 716.05K | 236.82K | 1.29M | 1.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89M | 236.82K | 939.01K | 716.05K | 1.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -658.25K | -373.10K | 0 | -183.52K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -658.25K | -373.10K | -12.25M | -131.78K | 1.56M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 4.00 | 12.25M | -51.74K | -1.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD