גלובוס מדיקל (GMED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 753.45M | 520.64M | 243.50M | 178.47M | 276.27M |
| רווח נקי | 537.87M | 102.98M | 122.87M | 190.17M | 149.19M |
| פחת והפחתות | 276.84M | 254.02M | 144.73M | 68.25M | 69.87M |
| מס הכנסה נדחה | 18.63M | -125.90M | -57.79M | -22.22M | -17.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 49.78M | 54.19M | 52.74M | 32.81M | 30.59M |
| שינוי בהון החוזר | -82.71M | -97.55M | -116.60M | -105.26M | -17.25M |
| יתרת לקוחות | -52.18M | -78.06M | -49.91M | -50.84M | -25.90M |
| מלאי | -17.60M | -29.86M | -70.33M | -61.75M | -11.97M |
| יתרת ספקים | 8.49M | 17.66M | -14.22M | 14.42M | 3.68M |
| הון חוזר אחר | -21.42M | -7.30M | 17.87M | -7.09M | 16.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.96M | 332.90M | 97.54M | 14.72M | 61.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -355.01M | -176.05M | 302.97M | -110.36M | -375.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -164.68M | -115.43M | -78.27M | -74.05M | -56.90M |
| רכישות, נטו | 13.46M | 26.52M | -296.03M | -31.44M | -34.49M |
| רכישת השקעות | -107.53M | -113.50M | -100.64M | -419.53M | -622.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 179.49M | 70.52M | 777.91M | 414.65M | 337.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -275.75M | -44.16M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -679.16M | -27.70M | -231.82M | -109.96M | 54.15M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.45M | -85.79M | -225.56M | -144.49M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -378.71M | 58.09M | -6.26M | 34.53M | -9.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 526.16M | 784.44M | 467.29M | 150.47M | 193.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.45M | 255.00K | 2.18M | -747.00K | -810.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -258.28M | 317.15M | 316.83M | -42.60M | -46.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 784.44M | 467.29M | 150.47M | 193.07M | 239.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 526.16M | 784.44M | 467.29M | 150.47M | 193.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 588.77M | 405.21M | 165.23M | 104.42M | 219.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 753.45M | 520.64M | 243.50M | 178.47M | 276.27M |
| הוצאות הוניות | -164.68M | -115.43M | -78.27M | -74.05M | -56.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD