גנטינג מלזיה (GMALF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 1.03 | 1.29 | 1.96 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.99 | 1.23 | 1.91 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.61 | 1.06 | 1.24 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.31 | 0.70 | 0.74 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 1.02 | 8.23 | 16.51 | 2.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.93B | -13.88B | -13.22B | -10.93B | -12.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.22 | 1.12 | 1.01 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.54 | 2.40 | 2.27 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 1.21 | 2.32 | 2.88 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | 2.88 | 2.49 | 2.41 | 0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.22 | 1.09 | 0.91 | 0.83 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.33 | 2.65 | 2.45 | 2.41 | 2.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.16 | 3.72 | 4.27 | 3.57 | 6.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.41% | 27.40% | 23.37% | 25.16% | 23.20% |
| שיעור EBIT | 11.88% | 14.56% | 9.64% | 12.85% | 2.10% |
| שיעור EBITDA | 22.52% | 25.62% | 21.01% | 25.03% | 16.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.23% | 20.09% | 12.92% | 15.01% | 4.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.70% | 8.29% | 4.46% | 6.62% | -3.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.36% | 6.35% | 2.30% | 4.29% | -6.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.70% | 5.64% | 1.49% | 3.54% | -7.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.79% | 76.63% | 51.63% | 64.79% | 151.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.27% | 41.25% | 34.52% | 44.08% | -83.91% |
| תשואה על הנכסים | 0.93% | 2.56% | 0.88% | 1.50% | -1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.70% | 6.49% | 2.11% | 3.41% | -4.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.93% | 9.63% | 5.59% | 5.89% | 1.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.48% | 6.18% | 1.84% | 3.12% | 1.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.14% | 3.01% | 1.02% | 1.76% | -2.12% |
| תשואת רווחים | 4.36% | 6.48% | 1.87% | 2.98% | -3.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.48 | 18.29 | 19.72 | 147.67 | -394.63 |
| מחזור זכאים | 2.77 | 2.74 | 2.86 | 16.39 | 12.63 |
| מחזור מלאי | 44.05 | 44.56 | 44.77 | 42.58 | 43.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.67 | 0.74 | 0.67 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.32 | 21.51 | 5.46 | 6.62 | 6.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -104.82 | -105.18 | -101.06 | -11.23 | -21.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.74 | 19.96 | 18.51 | 2.47 | -0.92 |
| ימי מלאי | 8.29 | 8.19 | 8.15 | 8.57 | 8.32 |
| ימי אשראי מספקים | 131.85 | 133.33 | 127.72 | 22.27 | 28.91 |
| מחזור תפעולי | 27.03 | 28.15 | 26.66 | 11.04 | 7.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.41 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.10 | 0.31 | 0.29 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.38 | 0.76 | 0.70 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 1.29 | 1.64 | 1.50 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 1.61 | 4.10 | 3.34 | 3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.12% | 4.78% | 13.06% | 11.09% | 11.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.94 | 15.79 | 53.56 | 33.58 | -27.79 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.98 | 1.23 | 1.44 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.63 | 1.00 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.19 | 20.93 | 7.66 | 9.02 | 8.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 7.96 | 5.79 | 6.32 | 6.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | 0.08 | -1.26 | -0.18 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 1.00 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 7.56 | 7.55 | 10.13 | 9.33 | 17.12 |
| שווי חברה | 22.29B | 22.93B | 23.23B | 23.79B | 24.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.56 | 7.55 | 10.13 | 9.33 | 17.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 1.93 | 2.13 | 2.33 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -148.45 | 41.25 | 13.23 | 14.63 | 14.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.33 | 15.69 | 10.00 | 10.24 | 10.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.82 | 1.11 | 1.24 | 1.37 | 1.39 |
| הון עצמי למניה | 1.99 | 2.05 | 2.10 | 2.26 | 2.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.32 | 0.67 | 0.46 | -0.95 |
| הכנסות למניה | 2.31 | 2.09 | 1.93 | 1.80 | 1.52 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | -0.09 |
| נטל מס | 0.64 | 0.77 | 0.52 | 0.65 | 1.52 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.57 | 0.46 | 0.51 | -1.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.95 | 1.94 | 4.77 | 3.44 | -6.91 |
הנתונים מוצגים ב-MYR