ג'נרל מוטורס (GM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.01 | 0.98 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.75 | 0.51 | 0.54 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -108.80B | -109.35B | -105.63B | -103.14B | -91.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.05 | 2.13 | 2.07 | 1.91 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.60 | 4.60 | 4.44 | 4.25 | 3.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.50 | 0.48 | 0.57 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.72 | 4.00 | 15.11 | 10.21 | 10.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.90 | 1.74 | 2.18 | 2.48 | 2.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 148.38 | 142.48 | 117.97 | 90.59 | 80.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.02 | 5.93 | 5.09 | 4.47 | 4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.99% | 10.86% | 17.39% | 11.14% | 13.39% |
| שיעור EBIT | 2.36% | 2.08% | 5.00% | 6.58% | 8.03% |
| שיעור EBITDA | 8.05% | 9.96% | 11.61% | 13.50% | 15.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.32% | 1.57% | 6.82% | 5.41% | 6.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.47% | 1.68% | 4.54% | 6.05% | 7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.10% | 1.46% | 3.21% | 5.89% | 6.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.23% | 1.50% | 3.18% | 5.73% | 6.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.18% | 86.53% | 70.52% | 97.35% | 85.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.30% | 107.15% | 66.64% | 111.88% | 112.43% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 0.96% | 2.15% | 3.71% | 3.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.32% | 4.41% | 9.53% | 15.75% | 14.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.37% | 1.55% | 6.97% | 5.21% | 5.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.74% | 1.16% | 4.01% | 4.04% | 4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.38% | 0.97% | 2.18% | 3.78% | 3.83% |
| תשואת רווחים | 5.83% | 3.61% | 10.12% | 20.67% | 20.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.91 | 14.17 | 14.61 | 3.34 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 6.90 | 6.03 | 5.43 | 4.94 |
| מחזור מלאי | 10.88 | 11.40 | 10.63 | 9.28 | 8.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.17 | 2.25 | 2.12 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.46 | 13.36 | 19.27 | 20.89 | 18.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.16 | 4.83 | -1.23 | 81.44 | 76.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.46 | 25.75 | 24.98 | 109.29 | 109.35 |
| ימי מלאי | 33.55 | 32.02 | 34.33 | 39.35 | 41.31 |
| ימי אשראי מספקים | 63.85 | 52.94 | 60.54 | 67.20 | 73.90 |
| מחזור תפעולי | 67.01 | 57.77 | 59.31 | 148.64 | 150.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.85 | 29.22 | 18.05 | 15.34 | 11.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.92 | 12.04 | -5.36 | -2.70 | -3.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.93 | 17.18 | 23.42 | 18.04 | 14.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.41 | -0.30 | -0.18 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.89 | 1.63 | 0.75 | 0.83 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.38 | 1.70 | 0.77 | 0.85 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.35% | 14.81% | -10.07% | -7.51% | -10.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.47 | 24.42 | 8.26 | 4.84 | 4.89 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.22 | 0.94 | 0.76 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.11 | 6.75 | -9.93 | -13.31 | -9.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 2.78 | 2.95 | 2.34 | 3.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.22 | -0.50 | -0.67 | 0.25 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.22 | 0.94 | 0.76 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 11.52 | 9.99 | 7.82 | 6.59 | 6.08 |
| שווי חברה | 173.30B | 184.10B | 170.22B | 152.79B | 145.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.52 | 9.99 | 7.82 | 6.59 | 6.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.00 | 0.91 | 0.89 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.50 | 16.62 | -28.46 | -41.52 | -28.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.40 | 6.85 | 8.46 | 7.30 | 9.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.08 | 63.97 | 54.74 | 46.53 | 46.61 |
| הון עצמי למניה | 72.03 | 66.47 | 56.57 | 47.13 | 46.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.11 | 0.30 | 0.05 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 214.39 | 201.23 | 168.11 | 125.98 | 108.47 |
| רווח נקי למניה | 4.50 | 2.93 | 5.39 | 7.42 | 6.87 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 0.71 | 0.97 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.81 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.61 | 9.66 | 3.38 | 2.13 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD