Globaltrans Investment (GLTVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.64 | 7.64 | 3.95 | 1.22 | 0.99 |
| יחס מהיר | 7.41 | 7.41 | 3.87 | 1.18 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 6.00 | 6.00 | 3.24 | 0.71 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 2.53 | 2.53 | 1.63 | 0.84 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.68 | 7.68 | 3.10 | 1.77 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.54 | 13.54 | 5.31 | 3.46 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.52B | 35.52B | 21.70B | -15.00B | -31.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.37 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.27 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.31 | 1.63 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 9.95 | 9.95 | 5.17 | 2.60 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.33 | 30.33 | 18.36 | 13.19 | 8.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.25 | 0.54 | 0.89 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.28 | 62.28 | 117.07 | 153.85 | 208.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -0.49 | -0.40 | 0.19 | 60.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.69% | 46.69% | 44.73% | 42.92% | 34.21% |
| שיעור EBIT | 48.95% | 48.95% | 47.25% | 37.84% | 30.00% |
| שיעור EBITDA | 58.28% | 58.28% | 58.03% | 47.74% | 40.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.21% | 40.21% | 42.12% | 36.31% | 29.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.63% | 47.63% | 44.95% | 35.09% | 26.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.28% | 36.28% | 36.87% | 26.67% | 17.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.28% | 36.28% | 36.87% | 26.38% | 20.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.17% | 76.17% | 82.02% | 75.99% | 66.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.44% | 118.44% | 106.71% | 96.65% | 91.37% |
| תשואה על הנכסים | 31.39% | 31.39% | 29.62% | 22.87% | 0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.40% | 37.19% | 38.68% | 37.34% | 0.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.69% | 36.69% | 37.66% | 39.24% | 0.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.11% | 27.11% | 28.48% | 25.43% | 0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.40% | 31.40% | 29.62% | 22.87% | 0.16% |
| תשואת רווחים | 185.99% | 136.51% | 134.66% | 108.22% | 0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.46 | 20.46 | 21.38 | 24.84 | 0.27 |
| מחזור זכאים | 86.96 | 86.96 | 105.11 | 159.30 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 38.78 | 38.78 | 50.67 | 67.53 | 0.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.65 | 1.34 | 1.15 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.86 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 2.86 | 4.77 | 40.09 | -0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.05 | 23.05 | 20.80 | 17.81 | 1,439.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.84 | 17.84 | 17.07 | 14.69 | 1,355.22 |
| ימי מלאי | 9.41 | 9.41 | 7.20 | 5.41 | 380.27 |
| ימי אשראי מספקים | 4.20 | 4.20 | 3.47 | 2.29 | 295.93 |
| מחזור תפעולי | 27.25 | 27.25 | 24.28 | 20.10 | 1,735.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 341.13 | 341.13 | 229.51 | 225.22 | 1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 268.74 | 268.74 | 183.19 | 161.18 | 1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 72.39 | 72.39 | 46.33 | 64.04 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.72 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.71 | 4.71 | 4.95 | 3.52 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.71 | 4.71 | 4.95 | 3.52 | 3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.51 | 6.51 | 2.22 | 1.62 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.43 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 179.74% | 136.07% | 113.90% | 123.51% | 0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.54 | 0.73 | 0.74 | 0.92 | 614.93 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 109.17 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.56 | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 472.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.58 | 0.70 | 0.58 | 315.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 30.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | -0.15 | -0.04 | 0.07 | 0.71 | 329.03 |
| שווי חברה | -11.16B | -2.86B | 4.38B | 32.07B | 132.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.15 | -0.04 | 0.07 | 0.71 | 329.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.09 | -0.02 | 0.04 | 0.34 | 133.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.24 | -0.06 | 0.13 | 1.12 | 578.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.05 | 0.11 | 0.80 | 385.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 724.86 | 724.86 | 559.96 | 378.18 | 316.26 |
| הון עצמי למניה | 725.00 | 725.00 | 559.97 | 378.28 | 281.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 743.16 | 743.16 | 587.42 | 529.62 | 5.56 |
| רווח נקי למניה | 269.62 | 269.62 | 216.58 | 141.23 | 0.99 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.76 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.27 | 0.87 | 1.21 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-RUB