גאלפ אנרגיה (GLPEY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 2.53B | 2.63B | 3.07B | 1.05B |
| רווח נקי | 1.08B | 2.34B | 1.24B | 3.25B | 843.00M |
| פחת והפחתות | 694.47M | 946.00M | 987.00M | 1.38B | 961.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -301.61M | 556.00M | 179.00M | 245.00M | -1.26B |
| יתרת לקוחות | -170.01M | 489.00M | -35.00M | 493.00M | -1.05B |
| מלאי | -42.26M | 391.00M | -50.00M | -473.00M | -329.00M |
| יתרת ספקים | -81.65M | 0 | 264.00M | 225.00M | 111.00M |
| הון חוזר אחר | -7.68M | -324.00M | 264.00M | 714.00M | -443.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -145.04M | -1.32B | 220.00M | -1.80B | 511.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.15M | -1.05B | -1.02B | -1.27B | -460.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01B | -1.38B | -1.06B | -1.08B | -779.00M |
| רכישות, נטו | -25.93M | 353.00M | 77.00M | -48.00M | 423.00M |
| רכישת השקעות | -25.93M | 0 | 0 | -188.00M | -104.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 188.00M | 779.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 942.28M | -25.00M | 39.00M | -140.00M | -779.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -996.07M | -1.35B | -1.91B | -1.26B | -530.00M |
| פירעון חוב | 185.38M | 14.00M | -662.00M | -318.00M | 404.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -240.13M | -351.00M | -500.00M | -150.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -461.06M | -419.00M | -422.00M | -420.00M | -498.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -480.27M | -594.00M | -328.00M | -369.00M | -436.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 2.28B | 2.07B | 2.42B | 1.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 125.80M | 81.00M | -48.00M | 62.00M | 75.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 335.20M | 208.00M | -350.00M | 609.00M | 137.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.01B | 2.07B | 2.42B | 1.81B | 1.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 2.28B | 2.07B | 2.42B | 1.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 315.05M | 1.15B | 1.57B | 1.99B | 273.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 2.53B | 2.63B | 3.07B | 1.05B |
| הוצאות הוניות | -1.01B | -1.38B | -1.06B | -1.08B | -779.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR