גרייט לייקס גרפיט (GLKIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -460.49K |
| רווח נקי | -4.18M | -6.08M |
| פחת והפחתות | 53.73K | 2.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 378.04K | 136.69K |
| שינוי בהון החוזר | -469.66K | 1.98M |
| יתרת לקוחות | 0 | 167.73K |
| מלאי | -182.26K | 0 |
| יתרת ספקים | -238.18K | 0 |
| הון חוזר אחר | -49.22K | 1.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.27M | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.02K | -183.24K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.73K | -230.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.71K | 47.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.99M | 643.74K |
| פירעון חוב | 2.34K | -6.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 632.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.99M | 18.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.00M | -690.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -460.49K |
| הוצאות הוניות | -53.73K | -230.43K |
הנתונים מוצגים ב-CAD