ג׳י סי איי ליברטי (GLIBA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 3.14 | 1.66 | 1.85 | 1.84 |
| יחס מהיר | 3.37 | 3.14 | 1.66 | 1.85 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 2.16 | 0.39 | 0.46 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.89 | 1.45 | 1.62 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 44.00 | 9.49 | 92.67 | 92.00 | 29.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08B | -1.09B | -1.63B | -1.51B | -5.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.68 | 0.81 | 0.74 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.02 | 2.39 | 2.25 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -1.34 | -0.02 | 6.27 | 5.96 | 15.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.07 | 3.96 | 2.86 | 2.20 | -1.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.43 | 0.76 | 1.15 | 1.09 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.78 | 30.10 | 41.46 | 40.24 | 32.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.91 | -9.23 | 3.02 | 2.96 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.14% | 29.73% | 70.32% | 69.91% | 68.11% |
| שיעור EBIT | -37.91% | -32.60% | 15.53% | 12.83% | 315.41% |
| שיעור EBITDA | -15.50% | -7.55% | 37.55% | 38.27% | 345.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.50% | 17.02% | 14.89% | 12.39% | -21.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.15% | -36.90% | 10.32% | 7.19% | 298.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.27% | -29.54% | 7.45% | 4.54% | 216.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.27% | -29.54% | 7.45% | 4.54% | 216.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.92% | 80.05% | 72.16% | 63.08% | 72.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.49% | -216.85% | 69.29% | 58.04% | -1,397.91% |
| תשואה על הנכסים | -9.58% | -9.06% | 2.07% | 1.23% | 16.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.72% | -18.31% | 4.95% | 2.76% | 31.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.76% | 5.53% | 4.39% | 3.54% | -1.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.27% | 4.38% | 3.16% | 2.23% | -1.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.39% | -13.87% | 4.28% | 2.67% | 18.75% |
| תשואת רווחים | -39.85% | -21.06% | 7.50% | 4.40% | 25.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.73 | 7.42 | 5.11 | 5.35 | 7.82 |
| מחזור זכאים | 4.54 | 5.98 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 0 | 6.94 | 0 | 651.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.28 | -11.88 | 71.45 | 68.24 | 46.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.20 | 49.20 | 71.45 | 68.24 | 46.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 80.48 | 61.08 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 47.20 | 49.20 | 71.45 | 68.24 | 46.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.70 | 9.30 | 9.69 | 9.62 | 0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.23 | 3.07 | 1.08 | 1.88 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.48 | 6.23 | 8.61 | 7.74 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.33 | 0.11 | 0.20 | -0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.49 | 0.70 | 0.96 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 1.49 | 1.13 | 1.24 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.80% | 8.31% | 3.32% | 5.79% | -0.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.87 | -4.75 | 13.33 | 22.75 | 3.88 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.40 | 0.99 | 1.03 | 8.41 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.87 | 0.66 | 0.63 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.24 | 12.03 | 30.09 | 17.27 | -125.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | 3.97 | 3.36 | 3.38 | 84.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | 0.19 | 0 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.87 | 0.66 | 0.63 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | -10.29 | -27.80 | 5.67 | 5.66 | 3.31 |
| שווי חברה | 1.62B | 2.20B | 2.00B | 1.96B | 10.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.29 | -27.80 | 5.67 | 5.66 | 3.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 2.10 | 2.13 | 2.17 | 11.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.97 | 18.00 | 64.51 | 36.25 | -170.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25 | 5.94 | 7.19 | 7.09 | 115.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.40 | 13.11 | -11.11 | -10.24 | 43.46 |
| הון עצמי למניה | 43.38 | 42.41 | 49.27 | 51.67 | 58.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 0.37 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 25.33 | 26.28 | 32.75 | 31.50 | 8.42 |
| רווח נקי למניה | -8.43 | -7.76 | 2.44 | 1.43 | 18.25 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.72 | 0.63 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.13 | 0.66 | 0.56 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.91 | -1.20 | 3.97 | 6.73 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD