גוגולד (GLGDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.87M | -10.68M | -7.42M | -976.00K | 12.38M |
| רווח נקי | 17.33M | 1.58M | -7.89M | 692.00K | 7.08M |
| פחת והפחתות | 4.60M | 2.80M | 3.13M | 4.16M | 8.43M |
| מס הכנסה נדחה | 2.22M | 4.37M | -4.30M | 4.04M | 1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.62M | 2.53M | 1.90M | 1.95M | 1.76M |
| שינוי בהון החוזר | -988.00K | -19.03M | -14.93M | -10.77M | -6.49M |
| יתרת לקוחות | 1.53M | -5.31M | -410.00K | 1.66M | 597.00K |
| מלאי | -5.54M | -16.47M | -11.37M | -14.14M | -5.56M |
| יתרת ספקים | 789.00K | 1.43M | -464.00K | -1.27M | 1.98M |
| הון חוזר אחר | 2.24M | 1.32M | -966.00K | 2.99M | -3.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.08M | -128.00K | 14.68M | -1.05M | 294.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.74M | -11.20M | -14.90M | -24.70M | -19.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.00K | -1.20M | -1.04M | -208.00K | -280.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.65M | -9.99M | -13.86M | -24.49M | -19.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.98M | -976.00K | 44.40M | 32.43M | 20.45M |
| פירעון חוב | -486.61K | -41.00K | -1.02M | -1.21M | -430.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 80.52M | 0 | 45.36M | 33.42M | 21.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -460.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -54.54K | -475.00K | 56.00K | 213.00K | -1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 196.34M | 72.03M | 95.23M | 73.34M | 66.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.93M | -353.00K | -187.00K | -244.00K | 1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 99.03M | -23.20M | 21.89M | 6.51M | 14.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.31M | 95.23M | 73.34M | 66.84M | 52.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 196.34M | 72.03M | 95.23M | 73.34M | 66.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.74M | -11.88M | -8.46M | -1.18M | 12.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.87M | -10.68M | -7.42M | -976.00K | 12.38M |
| הוצאות הוניות | -130.04K | -1.20M | -1.04M | -208.00K | -280.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD