Glencore (GLCNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 1.20 | 1.29 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.47 | 0.82 | 1.06 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.74B | -41.58B | -35.29B | -21.59B | -18.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.07 | 0.94 | 0.74 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.32 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.73 | 3.66 | 3.21 | 2.84 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 1.01 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.77 | 1.09 | 1.39 | 3.46 | 11.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.61 | 0.67 | 0.41 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.05 | 3.70 | 3.38 | 2.80 | 2.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | 3.66 | 3.65 | 1.98 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.37% | 2.17% | 2.72% | 4.95% | 10.65% |
| שיעור EBIT | 2.45% | 1.14% | 1.44% | 3.99% | 9.70% |
| שיעור EBITDA | 4.70% | 4.16% | 4.26% | 7.03% | 12.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.45% | 1.14% | 1.76% | 3.99% | 7.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.08% | 0.13% | -0.43% | 2.49% | 8.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.78% | 0.15% | -0.71% | 1.96% | 6.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 0.05% | -1.17% | 1.47% | 6.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.52% | 113.08% | 163.73% | 79.01% | 75.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.81% | 11.40% | -24.50% | 62.27% | 116.22% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 0.26% | -1.25% | 3.46% | 13.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.34% | 0.95% | -4.02% | 9.82% | 35.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.05% | 3.63% | 5.04% | 11.69% | 24.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.52% | 1.15% | 4.35% | 6.04% | 15.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.58% | 0.27% | -1.31% | 3.63% | 13.72% |
| תשואת רווחים | 6.31% | 0.57% | -3.04% | 5.77% | 19.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.05 | 9.53 | 19.31 | 20.05 | 19.59 |
| מחזור זכאים | 52.84 | 8.09 | 9.03 | 36.57 | 29.44 |
| מחזור מלאי | 7.89 | 7.52 | 7.60 | 6.56 | 6.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.03 | 5.18 | 4.60 | 5.55 | 6.47 |
| מחזור נכסים | 1.94 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 72.63 | 36.77 | 18.95 | 14.35 | 21.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.39 | 41.76 | 26.55 | 63.87 | 59.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.04 | 38.30 | 18.90 | 18.20 | 18.63 |
| ימי מלאי | 46.26 | 48.56 | 48.06 | 55.65 | 53.40 |
| ימי אשראי מספקים | 6.91 | 45.09 | 40.41 | 9.98 | 12.40 |
| מחזור תפעולי | 79.30 | 86.85 | 66.96 | 73.85 | 72.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.54 | 0.83 | 0.89 | 1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.03 | 0.37 | 0.53 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.36 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.06 | 0.44 | 0.59 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.89 | 1.40 | 1.01 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 1.07 | 1.79 | 2.46 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.34 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.12% | 0.61% | 8.27% | 8.84% | 10.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.80 | 175.89 | -34.01 | 17.32 | 5.03 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.34 |
| מכפיל הון | 2.04 | 1.68 | 1.32 | 1.70 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -869.05 | 165.16 | 12.09 | 11.32 | 9.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.04 | 10.12 | 5.34 | 6.72 | 6.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.42 | 0.25 | -0.23 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 1.68 | 1.32 | 1.70 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 8.84 | 9.86 | 9.11 | 6.82 | 3.54 |
| שווי חברה | 126.15B | 103.80B | 89.67B | 104.46B | 114.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.84 | 9.86 | 9.11 | 6.82 | 3.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,300.37 | 262.70 | 20.18 | 15.94 | 12.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.24 | 16.09 | 8.92 | 9.46 | 8.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.63 | 2.33 | 2.43 | 2.59 | 2.98 |
| הון עצמי למניה | 3.53 | 3.26 | 3.35 | 3.51 | 3.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.63 | -1.70 | 0.41 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 25.55 | 21.19 | 19.00 | 17.53 | 19.63 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.03 | -0.13 | 0.34 | 1.33 |
| נטל מס | 0.86 | 1.13 | 1.64 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.11 | -0.30 | 0.62 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 17.41 | -10.08 | 2.58 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD