Globex Mining Enterprises (GLBXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | 2.49M | 2.27M | -3.04M | 7.59M |
| רווח נקי | 6.06M | 1.32M | 1.37M | -4.13M | 23.71M |
| פחת והפחתות | 72.03K | 88.57K | 84.49K | 82.85K | 40.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 256.93K | 65.75K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.18M | 3.60M | 2.02M | -330.91K | -6.46M |
| יתרת לקוחות | 2.82M | 3.53M | 2.10M | 2.95M | -8.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.50K | 39.53K | -38.43K | 46.06K | -22.06K |
| הון חוזר אחר | -638.46K | 27.80K | -79.73K | -3.32M | 2.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.56M | -2.53M | -1.46M | 1.28M | -9.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -369.52K | -101.92K | 3.25M | -3.84M | -126.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.38K | -16.81K | -186.53K | -157.94K | -522.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 160.00K | -3.43M | 246.06K | -69.59K |
| רכישת השקעות | -9.22M | -4.41M | -4.56M | -9.11M | -765.09K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.40M | 4.17M | 7.99M | 5.22M | 1.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -350.00K | -85.11K | 11.43M | -43.24K | -2.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 188.36K | 92.66K | -422.69K | 40.65K | -104.59K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 217.80K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.44K | -313.74K | -565.64K | -36.57K | -138.89K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 406.40K | 142.95K | 77.23K | 84.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.38M | 9.11M | 6.61M | 1.53M | 12.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.23K | 16.30K | -12.84K | 36.58K | -1.41K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.41M | 2.50M | 5.08M | -6.80M | 7.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.78M | 6.61M | 1.53M | 8.33M | 4.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.38M | 9.11M | 6.61M | 1.53M | 12.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.44M | 2.47M | 2.08M | -3.19M | 7.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | 2.49M | 2.27M | -3.04M | 7.59M |
| הוצאות הוניות | -202.37K | -16.81K | -186.53K | -157.94K | -522.97K |
הנתונים מוצגים ב-CAD