גלנביה (GLAPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.36 | 1.41 | 1.68 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 1.06 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.29 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.33 | 0.42 | 0.48 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 1.06 | 1.47 | 3.91 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -434.11M | -394.55M | -314.60M | -157.51M | -439.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.58 | 0.46 | 0.40 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.06 | 1.87 | 1.85 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 1.21 | 1.37 | 4.06 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.58 | 11.04 | 7.88 | 20.43 | 10.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.17 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.14 | 4.63 | 3.80 | 2.97 | 3.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 1.22 | 1.08 | 0.64 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.67% | 24.99% | 30.35% | 22.36% | 16.92% |
| שיעור EBIT | 9.72% | 8.90% | 10.01% | 8.20% | 4.09% |
| שיעור EBITDA | 13.15% | 12.67% | 12.59% | 11.17% | 6.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.72% | 8.90% | 6.11% | 7.82% | 3.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.69% | 5.30% | 5.42% | 7.08% | 3.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.78% | 4.64% | 4.29% | 6.41% | 3.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.78% | 4.64% | 4.29% | 6.28% | 3.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.39% | 87.62% | 79.18% | 90.46% | 88.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.80% | 59.57% | 88.62% | 90.63% | 100.72% |
| תשואה על הנכסים | 5.89% | 4.80% | 4.40% | 9.00% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.30% | 9.90% | 8.23% | 16.65% | 10.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.61% | 13.26% | 8.62% | 14.58% | 8.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.70% | 10.16% | 6.13% | 11.40% | 6.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.52% | 7.82% | 7.52% | 15.81% | 8.29% |
| תשואת רווחים | 4.29% | 5.22% | 4.91% | 8.09% | 5.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.62 | 8.24 | 11.03 | 11.27 | 15.13 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 4.30 | 8.04 | 13.90 | 12.18 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 4.65 | 4.36 | 7.08 | 6.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.60 | 6.72 | 6.77 | 8.32 | 9.84 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.41 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.05 | 9.48 | 8.39 | 9.70 | 11.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.42 | 37.99 | 71.34 | 57.69 | 48.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.90 | 44.27 | 33.09 | 32.39 | 24.12 |
| ימי מלאי | 90.71 | 78.55 | 83.67 | 51.54 | 54.79 |
| ימי אשראי מספקים | 82.19 | 84.83 | 45.42 | 26.25 | 29.98 |
| מחזור תפעולי | 138.61 | 122.82 | 116.77 | 83.94 | 78.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.80 | 1.58 | 1.70 | 1.60 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.56 | 1.38 | 1.37 | 1.34 | 0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.84 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 2.28 | 2.31 | 2.56 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.48 | 7.68 | 5.09 | 6.20 | 4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.35 | 0.46 | 0.55 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.86% | 9.44% | 10.25% | 8.97% | 6.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.17 | 19.20 | 20.51 | 12.36 | 17.50 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 0.89 | 0.87 | 0.79 | 0.62 |
| מכפיל הון | 2.89 | 1.90 | 1.68 | 2.06 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.56 | 10.60 | 9.75 | 11.14 | 15.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61 | 9.22 | 7.84 | 9.34 | 11.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 1.13 | -0.41 | 0.17 | 1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 1.90 | 1.68 | 2.06 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 11.81 | 8.24 | 8.02 | 7.73 | 10.90 |
| שווי חברה | 6.32B | 4.29B | 4.02B | 4.33B | 4.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.81 | 8.24 | 8.02 | 7.73 | 10.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.04 | 1.01 | 0.86 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.78 | 12.44 | 11.28 | 12.15 | 17.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.54 | 10.82 | 9.06 | 10.19 | 13.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.55 | 1.57 | 1.78 | 1.48 | 1.42 |
| הון עצמי למניה | 7.85 | 7.69 | 7.96 | 7.24 | 6.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.11 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 16.86 | 16.39 | 15.26 | 18.83 | 19.26 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 0.76 | 0.65 | 1.21 | 0.68 |
| נטל מס | 0.86 | 0.88 | 0.79 | 0.90 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.60 | 0.54 | 0.86 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 2.08 | 2.69 | 1.32 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD