גילדן אקטיבוור (GIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 2.11 | 2.22 | 2.33 | 2.69 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.05 | 0.89 | 0.83 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.08 | 0.24 | 0.42 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.26 | 0.60 | 0.75 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 1.30 | 1.67 | 1.82 | 2.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.18B | -2.19B | -399.79M | 130.12M | 168.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.30 | 1.13 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 2.94 | 2.55 | 1.80 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 1.41 | 1.62 | 2.37 | 3.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.23 | 5.98 | 7.24 | 0 | 16.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.45 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.35 | 31.05 | 10.67 | 6.15 | 5.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.38 | 4.89 | 2.11 | 1.34 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.16% | 30.18% | 30.69% | 27.54% | 30.63% |
| שיעור EBIT | 11.07% | 19.84% | 18.33% | 19.44% | 18.37% |
| שיעור EBITDA | 15.24% | 24.13% | 22.56% | 23.25% | 22.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.84% | 19.84% | 18.90% | 20.15% | 18.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.11% | 13.03% | 15.72% | 17.65% | 17.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.33% | 11.03% | 12.26% | 16.70% | 16.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.35% | 10.89% | 12.26% | 16.70% | 16.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.04% | 84.65% | 77.98% | 94.58% | 95.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.40% | 65.66% | 83.15% | 87.63% | 93.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | 3.89% | 10.79% | 15.18% | 15.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.13% | 11.41% | 27.52% | 27.26% | 28.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.09% | 8.89% | 21.48% | 23.07% | 21.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.86% | 7.00% | 15.09% | 19.61% | 19.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.01% | 6.18% | 12.57% | 17.89% | 18.43% |
| תשואת רווחים | 0.82% | 4.25% | 5.23% | 9.17% | 10.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 3.86 | 6.03 | 7.75 | 13.03 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 2.09 | 4.63 | 7.16 | 4.77 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.09 | 2.04 | 2.13 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 2.17 | 2.58 | 2.54 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.35 | 0.88 | 0.91 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 2.11 | 3.30 | 3.12 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.60 | 256.20 | 160.43 | 167.85 | 150.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.26 | 94.63 | 60.53 | 47.11 | 28.02 |
| ימי מלאי | 233.48 | 336.14 | 178.81 | 171.71 | 199.05 |
| ימי אשראי מספקים | 111.13 | 174.57 | 78.91 | 50.97 | 76.51 |
| מחזור תפעולי | 316.74 | 430.77 | 239.34 | 218.82 | 227.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.19 | 3.83 | 3.08 | 3.10 | 2.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.65 | 3.12 | 2.15 | 1.92 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.71 | 0.92 | 1.18 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.82 | 0.70 | 0.62 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 2.38 | 1.77 | 1.61 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.86 | 5.41 | 3.33 | 2.63 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.45% | 4.99% | 4.58% | 5.82% | 3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 75.98 | 23.57 | 19.11 | 10.90 | 9.30 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 2.60 | 2.34 | 1.82 | 1.55 |
| מכפיל הון | 2.28 | 2.69 | 5.26 | 2.97 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.50 | 20.03 | 21.82 | 17.18 | 29.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.85 | 16.32 | 15.28 | 10.64 | 12.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.92 | 3.05 | -1.02 | 3.56 | -2.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 2.69 | 5.26 | 2.97 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 16.96 | 15.66 | 12.49 | 9.17 | 8.21 |
| שווי חברה | 12.18B | 13.90B | 9.21B | 6.81B | 5.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.96 | 15.66 | 12.49 | 9.17 | 8.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 3.78 | 2.82 | 2.13 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.84 | 29.13 | 26.25 | 20.12 | 34.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.60 | 23.74 | 18.38 | 12.46 | 14.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.68 | -2.14 | 5.72 | 8.09 | 7.50 |
| הון עצמי למניה | 18.02 | 23.24 | 8.94 | 11.12 | 10.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.05 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 25.45 | 24.05 | 20.07 | 18.15 | 17.60 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 2.65 | 2.46 | 3.03 | 2.94 |
| נטל מס | 0.26 | 0.85 | 0.78 | 0.95 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.66 | 0.86 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 1.46 | 1.25 | 1.02 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD