Rde (GIFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59M | -2.55M | -541.79K | -102.41K | -1.26M |
| רווח נקי | -10.49M | -18.83M | -124.55K | -8.32M | -4.99M |
| פחת והפחתות | 2.92M | 3.90M | 1.59M | 4.70M | 624.00K |
| מס הכנסה נדחה | -515.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 275.62K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.41K | 536.12K | 777.27K | -2.24M | 463.01K |
| יתרת לקוחות | 80.94K | 789.50K | -74.34K | -901.79K | 179.31K |
| מלאי | 389.63K | 97.09K | 816.85K | 455.63K | 0 |
| יתרת ספקים | -76.39K | -236.73K | 84.61K | 261.54K | -240.00 |
| הון חוזר אחר | -392.77K | -113.74K | -49.85K | -2.06M | 283.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.50M | 11.84M | -2.78M | 5.48M | 2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 109.54K | 0 | -900.00K | -1.00M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -900.00K | -1.00M | 0 |
| רכישות, נטו | 109.54K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 833.63K | 2.03M | 1.46M | 409.33K | 2.59M |
| פירעון חוב | -4.19M | -980.58K | 1.21M | 409.33K | 672.39K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.02M | 3.51M | 0 | 250.00K | 1.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -500.00K | 250.00K | -250.00K | -40.91K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.65M | 3.57M | 2.06M | 2.04M | 1.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -646.90K | -524.86K | 20.59K | -693.56K | 1.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.30M | 4.10M | 2.04M | 2.73M | 600.58K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.65M | 3.57M | 2.06M | 2.04M | 1.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.59M | -2.55M | -1.44M | -1.10M | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59M | -2.55M | -541.79K | -102.41K | -1.26M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | -900.00K | -1.00M | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD