גלובל אינדסטריאל (GIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.70M | 50.70M | 112.00M | 50.20M | 49.80M |
| רווח נקי | 72.00M | 60.70M | 70.70M | 78.10M | 70.10M |
| פחת והפחתות | 7.70M | 7.60M | 6.40M | 3.90M | 3.70M |
| מס הכנסה נדחה | 600.00K | -500.00K | 2.00M | 0 | -3.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.40M | 2.80M | 3.00M | 4.50M | 2.90M |
| שינוי בהון החוזר | -10.90M | -22.30M | 26.70M | -38.20M | -28.70M |
| יתרת לקוחות | -12.30M | 1.60M | -2.60M | -3.30M | -7.40M |
| מלאי | -6.40M | -17.10M | 33.30M | -7.00M | -40.50M |
| יתרת ספקים | 1.70M | -4.00M | 1.20M | -17.00M | 19.70M |
| הון חוזר אחר | 6.10M | -2.80M | -5.20M | -10.90M | -500.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 900.00K | 2.40M | 3.20M | 1.90M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.10M | -3.80M | -76.20M | -7.10M | -3.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.10M | -3.80M | -3.90M | -7.40M | -3.40M |
| רכישות, נטו | -4.00M | 0 | -72.30M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 300.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.50M | -36.70M | -29.70M | -29.70M | -55.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -600.00K | -3.90M | 4.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.20M | 1.80M | 600.00K | 800.00K | 4.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.30M | -38.40M | -30.60M | -27.60M | -62.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30M | -100.00K | 900.00K | 1.00M | -1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.50M | 44.60M | 34.40M | 28.50M | 15.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -300.00K | 0 | -200.00K | -300.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.90M | 10.20M | 5.90M | 13.10M | -8.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.60M | 34.40M | 28.50M | 15.40M | 24.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.50M | 44.60M | 34.40M | 28.50M | 15.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.60M | 46.90M | 108.10M | 42.80M | 46.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.70M | 50.70M | 112.00M | 50.20M | 49.80M |
| הוצאות הוניות | -3.10M | -3.80M | -3.90M | -7.40M | -3.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD