גיבו הולדינגס (GIBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.39M | 23.61M | -11.42M | -12.82M |
| רווח נקי | -231.91M | -24.85M | -12.12M | -11.49M |
| פחת והפחתות | 11.76M | 4.65M | 146.44K | 76.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.20M | 2.81M | 549.10K | -1.41M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.20M | 2.81M | 549.10K | -1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.96M | 41.00M | 462.00 | -161.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -30.00M | -600.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -30.00M | -600.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 121.71M | 426.32K | 18.04M | 12.83M |
| פירעון חוב | 121.71M | 2.04M | 517.85K | 1.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.53M | 11.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.59M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.98M | 149.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 402.74K | 86.75K | 6.05M | 30.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 315.99K | -5.97M | 6.02M | 13.99K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.75K | 6.05M | 30.59K | 16.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 402.74K | 86.75K | 6.05M | 30.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -121.39M | -6.39M | -12.02M | -12.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.39M | 23.61M | -11.42M | -12.82M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -30.00M | -600.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD