גרייסטון האוזינג אימפקט אינווסטרס (GHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.53M | 17.99M | 24.94M | 21.13M | 33.94M |
| רווח נקי | -7.61M | 21.32M | 50.42M | 62.09M | 38.10M |
| פחת והפחתות | 383.52K | 23.87K | 1.54M | 5.25M | 2.73M |
| מס הכנסה נדחה | 812.69K | 0 | 0 | 0 | -166.21K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.12M | 0 | 0 | 1.53M | 1.28M |
| שינוי בהון החוזר | 1.47M | 2.12M | 4.11M | -2.67M | 6.04M |
| יתרת לקוחות | -164.27K | 819.59K | 2.45M | -2.32M | -1.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66M |
| יתרת ספקים | 1.89M | 0 | 887.76K | 0 | 2.83M |
| הון חוזר אחר | -263.02K | 1.30M | 777.21K | -356.24K | -349.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.37M | -5.47M | -31.14M | -45.08M | -14.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.33M | -105.20M | 53.56M | -278.60M | -187.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -798.14K | -1.81M | -156.77K |
| רכישות, נטו | 11.94M | -40.11M | 9.30M | 0 | 8.98M |
| רכישת השקעות | -74.30M | -277.18M | -154.46M | 0 | -71.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 81.95M | 150.38M | 34.30M | 0 | 51.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.74M | 61.72M | 165.22M | -276.79M | -176.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.29M | 70.78M | -123.40M | 198.18M | 182.47M |
| פירעון חוב | -67.74M | 115.68M | -65.55M | 247.61M | 183.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.53M | 0 | 0 | 33.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -483.26K | -456.13K | -1.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -35.66M | -37.52M | -42.48M | -46.63M | -28.65M |
| פעילויות מימון אחרות | 23.11M | -8.92M | -14.89M | -2.35M | -4.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.89M | 31.31M | 47.73M | 92.64M | 151.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.58M | -16.43M | -44.90M | -59.30M | 28.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.31M | 47.73M | 92.64M | 151.93M | 122.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.89M | 31.31M | 47.73M | 92.64M | 151.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.53M | 17.99M | 24.14M | 19.32M | 33.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.53M | 17.99M | 24.94M | 21.13M | 33.94M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 3.00 | -798.14K | -1.81M | -156.77K |
הנתונים מוצגים ב-USD