ג'י-ריסורסז גרופ (GGPXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.52M | 22.89M | 71.12M | 19.21M | 17.75M |
| רווח נקי | 98.82M | 47.53M | 7.09M | -89.93M | 69.88M |
| פחת והפחתות | 660.98K | 675.00K | 753.00K | 830.00K | 898.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.99M | -6.26M | -1.18M | 7.70M | 6.70M |
| יתרת לקוחות | -9.81M | 475.00K | -1.04M | 16.34M | 2.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -454.67K | -6.74M | -141.00K | -8.64M | 4.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.97M | -19.06M | 64.45M | 100.61M | -59.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 202.60M | 113.34M | -785.11M | -60.09M | -79.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.01K | -3.00K | -1.00K | -55.00K | -30.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 148.00K | 84.48M |
| רכישת השקעות | -329.67M | 0 | -882.02M | -123.54M | -246.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 532.27M | 0 | 83.79M | 51.66M | 161.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 113.35M | 13.12M | 11.70M | -79.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.95M | -6.94M | -8.10M | -8.09M | 2.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -60.00K | -120.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.95M | -6.94M | -6.90M | -6.91M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.20M | -1.12M | 1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 498.36M | 263.62M | 130.31M | 854.25M | 900.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.86M | 4.01M | -1.85M | 2.37M | -4.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 235.30M | 133.31M | -723.95M | -46.59M | -63.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 263.06M | 130.31M | 854.25M | 900.85M | 964.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 498.36M | 263.62M | 130.31M | 854.25M | 900.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.51M | 22.89M | 71.11M | 19.16M | 17.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.52M | 22.89M | 71.12M | 19.21M | 17.75M |
| הוצאות הוניות | -5.01K | -3.00K | -1.00K | -55.00K | -30.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD